财务人员的定位与责任20篇财务人员的定位与责任 集团财务部的定位与职责 一、集团财务部的定位 1、集团财务战略的规划和实施部门；建立起支持集团战略发展的财务战略体系并组织实施，下面是小编为大家整理的财务人员的定位与责任20篇,供大家参考。
篇一：财务人员的定位与责任
集团财务部的定位与职责
一、集团财务部的定位
1、集团财务战略的规划和实施部门；建立起支持集团战略发展的财务战略体系并组织实施，以保证集团的可持续发展。
2、集团财务组织与体系管理部门；组织并建立起适合集团发展的组织和管理体系，以实现集团财务组织体系的良好运行。
3、集团财务指导、服务部门；集团财务部应在财务专业领域为各下属公司提供业务指导和专业服务，包括：提供税收筹划、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验交流等，以提高集团整体财务管理水平。
二、集团财务部职责
1.会计信息管理；负责集团会计信息管理工作，为集团战略发展、经营计划及投资方案等重大决策提供财务信息支持。
2.预算管理；负责组织集团全面财务预算的编制、实施、监控及分析工作。3.财务筹划；负责集团财务策划，组织集团财务制度及内控建设、财务预测、
财务分析及成本控制工作，建立集团财务风险监测与风险管理预警体系。4.投资管理：建立完善集团投资管理体系，监督集团投资管理活动，以降低投
资风险，保护股东权益。5.资产管理；对集团及各公司资产管理情况进行指导、监督和检查，出具定期
资产分析报告，保证集团资产的安全和完整。6.税收策划；建立并完善集团税收管理体系，组织和指导集团及各公司的税收
管理和税收策划工作。7.组织与体系管理；负责集团财务体系组织机构的设置；组织财务系统人员的
培训、升迁、调动、考核工作以及集团财务体系的团队和文化建设。
三、集团财务部主要职能模块功能
（一）会计信息1、财务信息（1）及时收集和整理集团各公司的财务会计信息，编制集团合并报表；（2）为集团决策、经营管理和利益相关者提供及时、准确、全面、真实的全
集团会计报表信息，反映各成员子公司的经营成果和集团整体的经营成果、财务状况和现金流量；（3）财务资料的整理和保管。2、会计核算管理（1）根据有关法规和集团公司的规定，制定集团公司的会计核算制度，并提出或审定所属公司的会计核算制度。（2）参与、指导、审核集团各公司会计核算制度的制定，并确保其内容与全集团的会计核算管理原则及国家有关的会计法规相吻合；（3）从会计核算制度、会计政策上统一集团各公司层面财务系统的会计核算方法、口径和财务分析指标；（4）组织集团公司本部的会计核算、年终决算。
（二）预算管理1、制定、修改和完善集团预算管理制度；组织全集团的预算工作，对各公司经
营预算进行评审，编制集团投融资预算和资金预算；参与经营计划的组织和审核工作。2、在董事会、预算管理委员会、绩效考核领导小组授权下参与各公司预算考核。3、编制集团本部的财务预算。4、对各公司预算调整申请和方案进行审核，并报请集团预算管理委员会审批。5、对集团公司的预算执行情况进行动态跟踪监督及目标管理，定期完成预算执
行情况分析报告，找出存在的主要问题，并提出建议或改进意见。
（三）财务分析1.建立与完善集团系统财务分析体系与制度，并监督其实施。2.推动与实施在集团下属各公司的管理报表分析系统、分析模板、财务评价体
系及财务预警分析系统的设计及统一工作。3.定期对整个集团公司的财务状况、盈利能力和现金流量情况进行分析，并形
成书面报告；对所属公司财务分析报告进行分析评价。4.对集团投资项目进行财务策略分析，为项目运作提供财务支持。5.进行与集团相关行业及竞争对手的财务分析，寻找对比的标杆企业及标杆指
标。6.研究集团财务状况，建立集团财务管理预警体系。7.推动财务分析会在集团和各公司的召开。
（四）成本费用管理1.制定集团各项成本费用预算和管理制度，指导各所属公司建立和完善成本费
用管理制度。2.推进并确保集团及各公司成本核算体系的规范性和合理性；3.制定集团成本费用分析制度,对成本费用进行专项分析；收集集团各产业成
本管理的相关信息，对集团各公司成本执行情况进行分析，为集团财务分析提供支持；在各所属公司推行成本费用分析制度。4.对集团及各所属公司的成本费用执行情况进行监督。5.指导各公司成本控制水平设置定额成本或目标成本，控制因内部管理或流程
因素导致的定额成本上升6.配合相关部门做好专项成本项目及指标的管理和分析工作
（五）资产管理1.制定、完善集团日常的资产管理制度，并依法划分集团公司与各所属公司之
间的管理权限。2.监督各单位资产管理制度的执行情况，包括集团所属各公司资产的经营、管
理和处置情况；3.分析集团公司的不良资产和低效闲置资产情况，提出盘活或整合方案；4.负责对有关资产处置进展情况进行定期统计分析和报告；5.定期或不定期组织并检查集团及各公司的资产盘点和清理工作
（六）税收管理1.研究行业及区域财税政策，为决策层提供专业性建议。协调同税务部门的关
系。2.负责整个集团的税收筹划工作，充分利用国家的税收优惠政策，降低纳税成
本，防范与控制纳税风险3.参与集团公司及其所属企业的重大投资、筹资、产权交易等重大涉税问题，
并对其税务可行性提出意见或建议4.指导集团各所属公司合理安排税务工作，对各所属公司进行纳税情况的检
查，并对检查中发现的问题，提出整改的意见和建议。5.负责集团税务管理制度的实施和运转并对集团所属企业的税务管理制度、重
大涉税文件、资料进行备案6.处理集团本部的税务问题，负责集团与税务部门的公共关系，协调成员企业
与所属税务机关发生的税收争议7.对集团公司和各所属公司的纳税情况进行分析并提出分析报告。8.培训并负责提高集团所属企业税务会计岗位人员的纳税知识和税务操作技
能，使之具备并保持应有的专业胜任能力。
四、集团财务部组织机构图
集团分管财务副总裁集团财务总监集团财务管理部
集团资金管理部
会
财
预
资
成
税
融
结
计
务
算
产
本
收
资
算
信
分
管
管
管
管
中
中
息
析
理
理
理
理
心
心
篇二：财务人员的定位与责任
财务部角色定位和部门职责七篇大全
财务部需要进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;以下是天涯涛源为您推荐。
财务部角色定位和部门职责11、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。5、做报销明细账，现金流水账。财务部角色定位和部门职责21、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;4、熟练开具增值税发票;
财务部角色定位和部门职责31.金蝶系统销售单据审核;2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;3.购票，录入发票，认证发票;4.汇总数据;5.工商税务数据报送，必要时外出;6.未结款的定期梳理催促;7.系统进销存的录入;8.完成上级安排的其他工作。财务部角色定位和部门职责41、会计日常工作，各项凭证报表的制作;2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务部角色定位和部门职责51、办理公司工商注册相关手续2、银行事项办理3、开具发票4、做账报税
5、其他相关工作财务部角色定位和部门职责61、负责公司进出口业务成本核算;2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;3.负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;4、完成其他日常事务性工作。财务部角色定位和部门职责71.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;
篇三：财务人员的定位与责任
财务人员岗位设置及责任
1.财务人员岗位设置原那么企业应根据自身规模大小、业务量多少等具体情况设置会计岗位,一般大中型企业应设置会计主管,出纳,固
定资产核算,材料物资核算,工资核算,本钱核算,收入、利润核算,资金核算,总账报表和稽核等会计岗位.小型企业因业务量较少,应适当合并减少岗位设置,例如,可设置出纳、总账报表和明细分类核算等会计岗位.
2.财务主管岗位的责任(1)具体领导单位财务会计工作；(2)组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；(3)组织编制本单位的各项财务、本钱方案；(4)组织开展财务本钱分析；(5)审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；(6)参加生产经营治理会议,参与经营决策；(7)负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；(8)审查对外报送的财务会计报告；(9)负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参与会计人员的任免和调动.
3.出纳岗位的责任：(1)办理现金收付和结算业务；(2)登记现金和银行存款日记账；(3)保管库存现金和各种有价证券；(4)保管有关印章、空白收据和空白支票.
4.固定资产核算岗位的责任：(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与治理方法；(2)参与编制固定资产更新改造和大修理方案；(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金；(5)参与固定资产的清查盘点.
5.材料物资核算岗位的责任：(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与治理方法；(2)审查汇编材料物资的采购资金方案；(3)负责材料物资的明细核算；(4)会同有关部门编制材料物资方案本钱目录；(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额；(6)参与材料物资的清查盘点.
6.库存商品核算岗位的责任：(1)负责库存商品的明细分类核算；(2)会同有关部门编制库存商品方案本钱目录；(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；(4)参与库存商品的清查盘点.
7.工资核算岗位的责任：(1)监督工资基金的使用;(2)审核发放工资、奖金；(3)负责工资的明细核算；(4)负责工资分配的核算；
(5)计提应付福利费和工会经费等费用.8.本钱核算岗位的责任：
(1)拟定本钱核算方法；(2)制定本钱费用方案；(3)负责本钱治理根底工作；(4)核算产品本钱和期间费用；(5)编制本钱费用报表并进行分析；(6)协助治理在广品和自制半成品.9.收入、利润及利润分配核算岗位的责任：(1)负责编制收入、利润方案；(2)办理销售款项结算业务；(3)负责收入和利润的明细核算；(4)负责利润分配的明细核算；(5)编制收入和利润报表；(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点.10.资金核算岗位的责任：(1)拟定资金治理和核算方法；(2)编制资金收支方案；(3)负责资金调度；(4)负责资金筹集的明细分类核算；(5)负责企业各项投资的明细分类核算.11.往来结算岗位的责任：(1)建立往来款项结算手续制度；(2)办理往来款项的结算业务；(3)负责往来款项结算的明细核算.(4)编制应收账款、应付账款明细表,并对其作出账龄分析.(5)跟踪应收账款的回收情况,按期编报有关领导或部门.(6)崔收或协助有关人员及时回收应收账款.12.总账报表岗位的责任：(1)负责登记总账；(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;(3)负责治理会计凭证和财务会计报表.13.稽核岗位的责任：(1)审查财务本钱方案；(2)审查各项财务收支；(3)复核会计凭证和财务会计报表
财务人员岗位责任
〔草案〕
关键词：主管会计出纳岗位责任对于一般的会计岗位,如小型企业称为主办会计,大中型企业称为主管会计,其主要责任是负责
日常的账务处理工作.第一条、会计主管岗位责任一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规.遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款
专用.二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和举措.三、根据会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按
时结账、如期报账、定期对账〔包括核对现金实有数〕.保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整.四、严格票据治理,保管空白财政票据和一枚银行印鉴章.票据领用要登记,收回要销号.五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交.六、及时清理往来款项,协助资产治理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符.七、遵守?会计法?,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督.负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作.负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导.八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报.九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续.十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原那么、实事求是、一丝不苟、热忱效劳.第二条、会计岗位责任一、负责公司的会计核算事宜,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符.二、按月度及时填制并报送会计报表,包括本钱报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等三、按税务局规定的时间内,按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和治理四、根据方案、预算指标审核各类本钱费用支出单据,并报告方案和预算的执行情况.五、负责公司对外统计工作,按要求及时上报统计报表.六、负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按规定准确分类、编号、计提折旧.七、做好会计根底工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐治理,直接参与公司各项资产的清查和盘点.八、配合各经营治理部门,及时清理债权债务,加速资金周转.九、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,根据?会计档案治理方法?妥善保管,并根据规定程序办理销毁报批手续.十、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜.十一、负责公司会计电算化核算系统的平安.十二、完成上级领导交办的其他事务.
篇四：财务人员的定位与责任
按照公司财会制度和核算管理有关规定负责公司各种核算和其他业务往来账工作项以及债权债务的清理结算工作对公司税收进行整体筹划与管理为公司合理避税并按时完成税务申报以及年度审计工作与财政工商税务银行等相关政府部门及会计师事务所等单位及机构建立并保持良好的关系三内审稽核及成本控制对大宗物资米购的数量价格批次要进行适度的抽查对采购数量进行现场实地清点或核实相应的的价格及波动情况对于批次的核实重点核实月总批次或年度总批次的量是否符合审批文件异常的及时向上级进行反馈对于核实公司的生产的基本情况要了解与掌握对工程前期费用安工工程耗度及公司有废变澀行管控财务严格控制成本
______________________________________________________________________________________________________________
财务部人员配置及工作职责--------张飞
财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总账会计、实习财务（后备人员）、财务主管。人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。
财务主管
总账会计
银行/现金
材料会计
应收/应付
实习财务
银行/现金出纳工作职责：1、按照企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一人，
工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；
遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、掌握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视，
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。材料会计工作职责：1、时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存情况进行检查。2、了解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈，以保证公司苗木的定价具有市场定位及优势。3、对于大宗材料的采购，及时准确了解此类材料市场行情，对于价格异常的，价格高幅超过市场价格20%的需要及时向项目部及公司管理层反馈。4、监督公司每个项目的各材料（包括苗木）的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层，方便公司管理层拟定报废管控措施，控制报废率，降低公司成本。5、对于工程结案情况及时进行现场确认，相关情况反馈财务。6、服从公司战略安排，为公司寻找新的替代材料及替代供应商，降低公司采购成本。应收/应付工作职责：一、应付工作：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
9、月结时应与出纳对账，出具应付账账龄分析表。二、应收工作：1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核
算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。总账会计工作职责：1、货币资金核算，编制现金提取、现金存行、结汇、转款的会计分录，制作相关会计凭证。2、其他应收款、其他应付款的会计核算工作：审核相关的原始凭证，编制会计分录。3、负责备用金的核算与管理，负责资金盘存。4、银行对账工作，编制银行存款余额调节表，反馈对帐的结果，督促有关人员尽快处理未达账。5、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。6、负责对与各费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。7、每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。8、审核与各费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。9、资产核算：负责对固定资产、在建工程、工程物资、无形资产业务进行核算。10、固定资产管理：负责固定资产台账维护，固定资产盘存管理和办理固定资产部门互转和固定资产清理。
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
11、每年末对各项资产及在建项目进行检查，按照会计制度对有减值迹象的资产提取减值准备。12、负责损益类科目转结核算，负责应付薪酬的核算，个人、企业所得税核算。13、编制公司月度、季报、年度财务报表。14、协助财务主管撰写财务报表分析报告：通过财务报表，分析公司报告期的财务状况，为领导决策提供
依据。15、税务帐务处理及纳税申报:要求纳税申报表填制准确,报税及时。16、发票领购、发票开具，要求发票开具及时，无业务部门投诉。实习财务（后备人员）工作职责：1、安排此岗位主要是作为公司财务储备人员，以备财务人员离职、请假等一系列情况，财务仍能履行其
部门职能。2、部门需要配合公司外出办事，其他人员确手头无法走开，其可由相关人员交代处理方法后代行处理。3、每日监督银行/现金出纳的现金盘库及银行余额的情况，并在相关资料上签字。4、协助总账/主管涉及事务所函证的进行函证。涉及对账的及时跟进对账进度对账包括银行对账。涉及应
收账龄较长，或应收已到合同收款日的，及时跟催客户未结货款。5、同时能策划部门相关文化活动及培训工作。6、部门其他事项。
财务主管工作职责：一、预算与分析1、协助财务经理根据公司近几年的财务状况，每年年末制定下一年度的财务预算。2、根据预算的执行情况，每月披露预算执行过程中的差异，如若需要调整预算的，报批后再调整。3、对公司重大的投资、新设项目等经营活动提供建议和决策支持。4、每月对公司财务状况进行相应分析，制定相应分析报表并拟定相应改善措施，提交经理及公司高层。5、协助经理对公司各建筑项目进行销售利润分析。二、财务税务管理1、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。2、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的
审批手续是否符合规定。
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
3、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作项以及债权债务的清理结算工作。
5、对公司税收进行整体筹划与管理，为公司合理避税，并按时完成税务申报以及年度审计工作。6、与财政、工商、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等单位及机构建立并保持良好的关系。三、内审稽核及成本控制1、对大宗物资采购的数量、价格、批次要进行适度的抽查，对采购数量进行现场实地清点，或核实相应
的照片资料，对价格进行网上询价，查询同类物资近期的价格及波动情况，对于批次的核实，重点核实月总批次或年度总批次的量是否符合审批文件。对于核实异常的及时向上级进行反馈。2、对于公司的生产的基本情况要了解与掌握，对工程前期费用、工程损耗、物料报废变卖的处理，财务方面要严格按照工程进度及公司有关决议进行管控，严格控制成本。3、对当月/年费用异常的科目进行排查，对于超过公司标准的费用列支要进行汇总与报告，并要求有关部门制定完善相应的文件及规定。四、资产管理1、责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。2、协助有关部门做好物资采购的库存与采购量分析，合理控制采购库存，降低库存成本及资金的占用。3、组织有关部门人员共同进行财产清查，据财务清查的问题，建议要求相关部门完善资产管理制度。4、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约清况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。五、人员团队管理1、梳理财务部门各人员岗位职责及工作内容，尽量做到工作职责分明，同时兼顾职责的相互监督，以最小的人力成本，促成财务部门得良好运转。2、对本部门人员的人事任免、福利待遇的提升及奖惩，提供最客观、完整、公正的建议。3、定期组织员工学习国家新修订的与工作内容相关的财经法规，定期组织员工学习EXCEL报表制作，提供整个部门的工作效率。六、不断学习、坚守职业道德1、不断学习掌握国家新的财经法规以及其他单位高效的管理模式，并结合自己的理解吸收与消化并运用到公司财务管理上去；只有管理好自己，才能管理自己的团队。2、遵守财务人员职业道德，恪守公司机密，对公司忠诚。
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
WelcomeToDownload!!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
精品资料
篇五：财务人员的定位与责任
财务经理岗位职责
一、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。二、根据企业中、长期经营计划，明确企业年度财务工作计划与控制标准。三、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况。四、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。五、监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。六、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。七、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。八、根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。九、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好企业财务管理工作。
会计岗位职责一、负责记好公司财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行公司预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、定期书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司集中保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家财经法律法规或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理资金的领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、其他福利费的发放工作。八、负责编造公司现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
篇六：财务人员的定位与责任
财务人员的角色与定位
近年来,随着企业管理精益化趋势的演进，财务管理较之以前发生了巨大的变化，并且这种变化还在继续。如果不了解这种趋势,不能深入认识财务职能的转变，那么对自身现状的认识和对未来的规划势必处在没有头绪的状态。简单来说，传统的财务工作是以交易的会计处理为主，强调财务数据、合规；而变革后的财务工作将重心转移到决策与战略支持、风险管理上，强调有效信息、对业务的支持。这种变化体现在财务人员的发展上，呈现出全新的发展方向。同时，这种变化并不是一蹴而就，不同发展水平的企业对管理的需求是不同的，只有结合每个企业自身的发展状况，才能准确判断当前财务管理的关键点并为下一步提升做好准备。
财务管理的职能可以划分为不同的职能和领域，针对不同职能，财务工作和财务人员所扮演的角色是不同的，对财务人员能力的要求自然也不相同。通过权威机构的研究调查结果我们发现，十年前的财务人员所需技能中会计和审计能力占据职业能力重要性的83%,而现在这一比例已经降至两成。那么当今的财务管理者需要掌握哪些核心能力和专业技能，不同能力与财务各项工作有什么样的对应关系，在整个财务体系里又呈现怎样的分布,都是需要大家了解和学习的.
那么,一个高效且全面的财务管理者需要具备什么样的视角、技能和管理能力?高效的财务部和财务人员在企业有着什么样的地位？他们对企业的经营管理扮演什么样的角色？如何将预算、战略、内控等现代企业重点管理理念固化为财务职能,形成具有前瞻性的财务预算和严密的内部控制体系流程？财务部又该如何参与企业战略调整与规划，领导投融资和资金管理，梳理业务流程,推动信息化建设，向财务精益化管理与价值创造的目标迈进?这些问题都是我们目前财务管理者需要考虑和面对的,面对这些问题和答案，财务人员角色与定位自然已经比较清晰了。
面对日益复杂的外部环境，财务管理需要具备清晰的战略视野、明确的业务使命、高超的管理财技和冷静的分析判断力。财务管理的战略发展方向,就是要积极地将财务分析前置于业务决策，派财务精英内置于业务团队，令财务团队致力于价值创造.财务管理成功的另一重要因素在于敢于突破，把自己从财务人转变成商人，把对数字的敏感度与对商机的把握结合。
篇七：财务人员的定位与责任
财务人员的角色与定位
近年来，随着企业管理精益化趋势的演进，财务管理较之以前发生了巨大的变化，并且这种变化还在继续。如果不了解这种趋势，不能深入认识财务职能的转变，那么对自身现状的认识和对未来的规划势必处在没有头绪的状态。简单来说，传统的财务工作是以交易的会计处理为主，强调财务数据、合规；而变革后的财务工作将重心转移到决策与战略支持、风险管理上，强调有效信息、对业务的支持。这种变化体现在财务人员的发展上，呈现出全新的发展方向。同时，这种变化并不是一蹴而就，不同发展水平的企业对管理的需求是不同的，只有结合每个企业自身的发展状况，才能准确判断当前财务管理的关键点并为下一步提升做好准备。
财务管理的职能可以划分为不同的职能和领域，针对不同职能，财务工作和财务人员所扮演的角色是不同的，对财务人员能力的要求自然也不相同。通过权威机构的研究调查结果我们发现，十年前的财务人员所需技能中会计和审计能力占据职业能力重要性的83%，而现在这一比例已经降至两成。那么当今的财务管理者需要掌握哪些核心能力和专业技能，不同能力与财务各项工作有什么样的对应关系，在整个财务体系里又呈现怎样的分布，都是需要大家了解和学习的。
那么,一个高效且全面的财务管理者需要具备什么样的视角、技能和管理能力高效的财务部和财务人员在企业有着什么样的地位他们对企业的经营管理扮演什么样的角色如何将预算、战略、内控等现代企业重点管理理念固化为财务职能，形成具有前瞻性的财务预算和严密的内部控制体
系流程财务部又该如何参与企业战略调整与规划，领导投融资和资金管理，梳理业务流程，推动信息化建设，向财务精益化管理与价值创造的目标迈进这些问题都是我们目前财务管理者需要考虑和面对的,面对这些问题和答案,财务人员角色与定位自然已经比较清晰了。
面对日益复杂的外部环境，财务管理需要具备清晰的战略视野、明确的业务使命、高超的管理财技和冷静的分析判断力。财务管理的战略发展方向，就是要积极地将财务分析前置于业务决策，派财务精英内置于业务团队，令财务团队致力于价值创造。财务管理成功的另一重要因素在于敢于突破，把自己从财务人转变成商人，把对数字的敏感度与对商机的把握结合。
篇八：财务人员的定位与责任
财务人员的角色与定位
公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
财务人员的角色与定位
近年来，随着企业管理精益化趋势的演进，财务管理较之以前发生了巨大的变化，并且这种变化还在继续。如果不了解这种趋势，不能深入认识财务职能的转变，那么对自身现状的认识和对未来的规划势必处在没有头绪的状态。简单来说，传统的财务工作是以交易的会计处理为主，强调财务数据、合规；而变革后的财务工作将重心转移到决策与战略支持、风险管理上，强调有效信息、对业务的支持。这种变化体现在财务人员的发展上，呈现出全新的发展方向。同时，这种变化并不是一蹴而就，不同发展水平的企业对管理的需求是不同的，只有结合每个企业自身的发展状况，才能准确判断当前财务管理的关键点并为下一步提升做好准备。
财务管理的职能可以划分为不同的职能和领域，针对不同职能，财务工作和财务人员所扮演的角色是不同的，对财务人员能力的要求自然也不相同。通过权威机构的研究调查结果我们发现，十年前的财务人员所需技能中会计和审计能力占据职业能力重要性的83%，而现在这一比例已经降至两成。那么当今的财务管理者需要掌握哪些核心能力和专业技能，不同能力与财务各项工作有什么样的对应关系，在整个财务体系里又呈现怎样的分布，都是需要大家了解和学习的。
那么,一个高效且全面的财务管理者需要具备什么样的视角、技能和管理能力高效的财务部和财务人员在企业有着什么样的地位他们对企业的经营管理扮演什么样的角色如何将预算、战略、内控等现代企业重点
管理理念固化为财务职能，形成具有前瞻性的财务预算和严密的内部控制体系流程财务部又该如何参与企业战略调整与规划，领导投融资和资金管理，梳理业务流程，推动信息化建设，向财务精益化管理与价值创造的目标迈进这些问题都是我们目前财务管理者需要考虑和面对的,面对这些问题和答案,财务人员角色与定位自然已经比较清晰了。
面对日益复杂的外部环境，财务管理需要具备清晰的战略视野、明确的业务使命、高超的管理财技和冷静的分析判断力。财务管理的战略发展方向，就是要积极地将财务分析前置于业务决策，派财务精英内置于业务团队，令财务团队致力于价值创造。财务管理成功的另一重要因素在于敢于突破，把自己从财务人转变成商人，把对数字的敏感度与对商机的把握结合。
篇九：财务人员的定位与责任
财务部角色定位和部门职责1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。5、做报销明细账，现金流水账。
财务部角色定位和部门职责21、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;4、熟练开具增值税发票;
财务部角色定位和部门职责31.金蝶系统销售单据审核;
2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;
3.购票，录入发票，认证发票;4.汇总数据;5.工商税务数据报送，必要时外出;6.未结款的定期梳理催促;___系统进销存的录入;8.完成上级安排的其他工作。
财务部角色定位和部门职责41、会计日常工作，各项凭证报表的制作;2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务部角色定位和部门职责51、办理公司工商注册相关手续
2、银行事项办理3、开具发票4、做账报税5、其他相关工作
财务部角色定位和部门职责61、负责公司进出口业务成本核算;2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;3.负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;4、完成其他日常事务性工作。
财务部角色定位和部门职责71.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;
财务部负责人工作职责1、有能力建立完善的财务体系，对公司进行内控内审和外审工作
2、通过财务预测和财务分析，推动成本控制、账款管理、业务考核等，确保公司利润目标
3、对公司税收进行整体筹划与管理4、管理和执行公司财务及资金管理体系，资本运作、筹资方略、做好资金风险防控5、对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制，提供支持和意见，保证公司良性发展和运营6、日常资金调配，资金预算和决算，合理监控和预测公司现金流量，确保资金高效运作，确保公司负债和资本的合理结构7、能够和资本市场对接，做好市值管理工作
财务部负责人工作职责21、总经理领导下，总管公司财务、报表工作2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略3、对财务岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出并制定方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。4、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;8、参与公司组织架构及工资、奖金、福利政策的制定。9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持10、完成领导交办的其他工作
财务部负责人工作职责31、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
财务部负责人工作职责4
1、遵守集团公司各项规章制度,在集团分管财务领导的领导下主持集团公司财务部的全面工作，主导集团财务运营工作;
2、根据集团公司发展战略、集团公司年度经营计划制订集团公司财务中长期规划和集团公司年度财务工作计划;
3、负责建立健全集团财务会计管理制度体系，制定财务工作管理流程和各类财务运营方案;
4、负责集团会计核算、财产管理、财务监督、税务筹划、资金筹集、财务分析和项目投资财务分析及其组织实施;
5、负责审核集团公司各类会计收支事项和本部门各类费用报销的审核;6、负责对集团公司、子公司的财务会计工作进行归口管理,实施指导、检查、督促、审核职能;7、协助集团分管财务领导做好与银行、税务等业务往来单位和相关职能部门的关系，创造良好的理财外部环境;协助人力资源部做好财务人员管理工作;8、完成集团领导交办的其他工作任务。
财务部负责人工作职责51、建立公司的财务预算体系，编制公司整体财务预算报表，为公司经营决策提供数据支持;2、组织协调相关部门编制公司财务预算，并负责实施与监督。
3、建立和完善公司财务制度、负责公司全面会计核算，做好公司费用的审核，严格控制内部成本;
4、编制各公司单体和合并财务报表，财务决算报表及其他各种统计报表;5、编制财务分析报告;
财务部负责人工作职责61、拟A股IPO：配合CFO/CEO完成IPO工作，投融资项目的参与及配合;负责写反馈意见的回复;2、团队建设：团队优化及工作安排调度;3、财务核算及内控流程：梳理完善公司的财务核算体系及流程，及时准确对公司经济业务进行财务核算，准确及时编制公司财务报告;4、业财融合：切入业务流程，与业务部门沟通协作，将财务端数据需求与业务需求相融合;参与公司经营分析，为公司管理层决策提供准确及时的财务信息;熟悉完工百分比法-工作量法核算方法;5、其他临时任务：CFO/CEO要求的其他临时任务;
篇十：财务人员的定位与责任
集团财务部的定位与职责
一、集团财务部的定位
1、集团财务战略的规划和实施部门；建立起支持集团战略发展的财务战略体系并组织实施，以保证集团的可持续发展。
2、集团财务组织与体系管理部门；组织并建立起适合集团发展的组织和管理体系，以实现集团财务组织体系的良好运行。
3、集团财务指导、服务部门；集团财务部应在财务专业领域为各下属公司提供业务指导和专业服务，包括：提供税收筹划、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验交流等，以提高集团整体财务管理水平。
二、集团财务部职责
1.会计信息管理；负责集团会计信息管理工作，为集团战略发展、经营计划及投资方案等重大决策提供财务信息支持。
2.预算管理；负责组织集团全面财务预算的编制、实施、监控及分析工作。3.财务筹划；负责集团财务策划，组织集团财务制度及内控建设、财务预测、
财务分析及成本控制工作，建立集团财务风险监测与风险管理预警体系。4.投资管理：建立完善集团投资管理体系，监督集团投资管理活动，以降低投
资风险，保护股东权益。5.资产管理；对集团及各公司资产管理情况进行指导、监督和检查，出具定期
资产分析报告，保证集团资产的安全和完整。6.税收策划；建立并完善集团税收管理体系，组织和指导集团及各公司的税收
管理和税收策划工作。7.组织与体系管理；负责集团财务体系组织机构的设置；组织财务系统人员的
培训、升迁、调动、考核工作以及集团财务体系的团队和文化建设。
三、集团财务部主要职能模块功能
（一）会计信息1、财务信息（1）及时收集和整理集团各公司的财务会计信息，编制集团合并报表；（2）为集团决策、经营管理和利益相关者提供及时、准确、全面、真实的全
集团会计报表信息，反映各成员子公司的经营成果和集团整体的经营成果、财务状况和现金流量；（3）财务资料的整理和保管。2、会计核算管理（1）根据有关法规和集团公司的规定，制定集团公司的会计核算制度，并提出或审定所属公司的会计核算制度。（2）参与、指导、审核集团各公司会计核算制度的制定，并确保其内容与全集团的会计核算管理原则及国家有关的会计法规相吻合；（3）从会计核算制度、会计政策上统一集团各公司层面财务系统的会计核算方法、口径和财务分析指标；（4）组织集团公司本部的会计核算、年终决算。
（二）预算管理1、制定、修改和完善集团预算管理制度；组织全集团的预算工作，对各公司经
营预算进行评审，编制集团投融资预算和资金预算；参与经营计划的组织和审核工作。2、在董事会、预算管理委员会、绩效考核领导小组授权下参与各公司预算考核。3、编制集团本部的财务预算。4、对各公司预算调整申请和方案进行审核，并报请集团预算管理委员会审批。5、对集团公司的预算执行情况进行动态跟踪监督及目标管理，定期完成预算执
行情况分析报告，找出存在的主要问题，并提出建议或改进意见。
（三）财务分析1.建立与完善集团系统财务分析体系与制度，并监督其实施。2.推动与实施在集团下属各公司的管理报表分析系统、分析模板、财务评价体
系及财务预警分析系统的设计及统一工作。3.定期对整个集团公司的财务状况、盈利能力和现金流量情况进行分析，并形
成书面报告；对所属公司财务分析报告进行分析评价。4.对集团投资项目进行财务策略分析，为项目运作提供财务支持。5.进行与集团相关行业及竞争对手的财务分析，寻找对比的标杆企业及标杆指
标。6.研究集团财务状况，建立集团财务管理预警体系。7.推动财务分析会在集团和各公司的召开。
（四）成本费用管理1.制定集团各项成本费用预算和管理制度，指导各所属公司建立和完善成本费
用管理制度。2.推进并确保集团及各公司成本核算体系的规范性和合理性；3.制定集团成本费用分析制度,对成本费用进行专项分析；收集集团各产业成本
管理的相关信息，对集团各公司成本执行情况进行分析，为集团财务分析提供支持；在各所属公司推行成本费用分析制度。4.对集团及各所属公司的成本费用执行情况进行监督。5.指导各公司成本控制水平设置定额成本或目标成本，控制因内部管理或流程
因素导致的定额成本上升6.配合相关部门做好专项成本项目及指标的管理和分析工作
（五）资产管理1.制定、完善集团日常的资产管理制度，并依法划分集团公司与各所属公司之
间的管理权限。2.监督各单位资产管理制度的执行情况，包括集团所属各公司资产的经营、管
理和处置情况；3.分析集团公司的不良资产和低效闲置资产情况，提出盘活或整合方案；4.负责对有关资产处置进展情况进行定期统计分析和报告；5.定期或不定期组织并检查集团及各公司的资产盘点和清理工作
（六）税收管理1.研究行业及区域财税政策，为决策层提供专业性建议。协调同税务部门的关
系。2.负责整个集团的税收筹划工作，充分利用国家的税收优惠政策，降低纳税成
本，防范与控制纳税风险3.参与集团公司及其所属企业的重大投资、筹资、产权交易等重大涉税问题，
并对其税务可行性提出意见或建议4.指导集团各所属公司合理安排税务工作，对各所属公司进行纳税情况的检
查，并对检查中发现的问题，提出整改的意见和建议。5.负责集团税务管理制度的实施和运转并对集团所属企业的税务管理制度、重
大涉税文件、资料进行备案6.处理集团本部的税务问题，负责集团与税务部门的公共关系，协调成员企业
与所属税务机关发生的税收争议7.对集团公司和各所属公司的纳税情况进行分析并提出分析报告。8.培训并负责提高集团所属企业税务会计岗位人员的纳税知识和税务操作技
能，使之具备并保持应有的专业胜任能力。
四、集团财务部组织机构图
集团分管财务副总裁集团财务总监集团财务管理部
集团资金管理部
会
财
预
资
成
税
融
结
计
务
算
产
本
收
资
算
信
分
管
管
管
管
中
中
息
析
理
理
理
理
心
心
篇十一：财务人员的定位与责任
P> 财务人员岗位职责与目标任务财务经理：1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作10．按时完成领导交办的其他相关工作主办会计：1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。5、编制会计报表，确保账实相符6、做好国税、地税纳税申报工作。7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。13、完成上级领导交办的其他事务。财务出纳：1、出纳对杂志社社长负责。2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。3、开设银行帐户，禁止公款私存。4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为2000元。6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。8、严禁坐支现象的发生。9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。11、完成社领导交办的其他工作。财务人员岗位职责一、自觉遵守国家有关财经方面的法律、法规，严格执行公司的财务制度。二、主动发挥在公司经营管理中的监督职能，及时编制财务报表，记好财务帐目。四、在财务管理中，违规违纪后果自负；出现较大差错，自动下岗并解除职务，还要负责赔偿所带来的经济损失。
五、坚守工作岗位，带头遵守公司的规章制度，不搞特殊化。
六、积极担负和完成公司领导交办的其它事宜和各项工作。
总帐会计岗位职责
一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。
二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。
三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。
四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。
五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。
六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。
七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。
八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。
二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。
篇十二：财务人员的定位与责任
P> 财务部角色定位和部门职责1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。5、做报销明细账，现金流水账。财务部角色定位和部门职责21、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;4、熟练开具增值税发票;
财务部角色定位和部门职责31.金蝶系统销售单据审核;
2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;
3.购票，录入发票，认证发票;4.汇总数据;5.工商税务数据报送，必要时外出;6.未结款的定期梳理催促;___系统进销存的录入;8.完成上级安排的其他工作。
财务部角色定位和部门职责41、会计日常工作，各项凭证报表的制作;2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务部角色定位和部门职责51、办理公司工商注册相关手续
2、银行事项办理3、开具发票4、做账报税5、其他相关工作
财务部角色定位和部门职责61、负责公司进出口业务成本核算;2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;3.负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;4、完成其他日常事务性工作。
财务部角色定位和部门职责71.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;
篇十三：财务人员的定位与责任
P> 财务部职责定位财务部职责定位
财务部职责定位
————————————————————————————————————————————————————————————————
作者：日期：
财务部职责定位
1.部门使命是物业部的财务管理与资本营运中心，它经过提升财务财产的运作效率，为公司运转供给有效财务支持，并获得最大经济效益。
2.部门职能2.1财务制度和会计核算系统的成立和完美
贯彻履行公司的各项财务管理制度，在此基础上订正、完美，并组织实行；成立物业部内部审查制度，审查财务进出；按会计制度稽核原始凭据、会计凭据、会算帐簿，推行会计监控，保证会计核算的真切性、合法性与正确性，以及手续的齐备性；审查会计报表的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系，供给正确的财务信息；依据会计报表和其余有关信息，展开财务综合剖析，为公司领导层供给决议信息；对财务管理信息系统提出改良建议，保证财务核算工作的顺利进行。2.2财务预、决算管理编制物业部年度、季度、月度财务估算；监察估算履行结果，每个月度、季度、年度对财务估算履行状况进行剖析，提出合理化建议。2.3成本管理策划、成立、完美物业部全成本与责任成本管理系统，管理和控制项目整体成本；负责财务花费的管理及其成本控制指标的拟订；参加管理花费的管理及其成本控制指标的拟订；组织成本整体评估工作。2.4会计核算编制会计凭据、会算帐簿，汇总记帐凭据，成立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据；核算部门成本，成立成本台帐，按月报送成本明细表；进行财务决算及收益分派的核算；编制、上报年度、季度、月份财务报表。2.5业主/用户管理监控物业部对外经济合同及有关协议的签署；成立业主交费台帐，逐笔登记业主各样款项的应收、已收状况，按月编制收费台
财务部职责定位
帐明细表；；按期与客服部查对应收及已收花费明细表，并实时报送应收款项催缴明细表；完美业主用户资料，编制收款日报表，编制销售会计凭据。2.6花费支付管理审查、监察部门各项花费支出；依照公司财务规定和有关合同条款对外支付和结算。2.7资本管理组织拟订部门年度、季度、月度的资本计划，编制实质资本使用状况报表，兼顾安排资本支付；监控各项款项的收取工作，保证资本实时入账；负责银行对帐，保证资本的安全；负责平时库存现金的管理。2.8税务管理研究和掌握国家税收政策，采集税收政策变化状况，展开分公司税务筹备；如期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联系，交流各项税务事宜；对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实；按规定实时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续；整理并向税务机关报送所需的资料。2.9来往资本管理负责外面单位和公司来往资本关系管理；负责每个月来往帐对账记录、查对并存档；实时清理来往，对问题资本提出办理建议。2.10统计与经济活动剖析
负责对内、外的统计工作，采集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司统计报表；
参加经济剖析会，提出财务有关剖析建议与改良建议；组织展开经济指标剖析与经济效益测算，为公司战略决议供给依照。2.11财务档案管理整理、装订并保留会计档案（收条、发票、印花税票、凭据、帐簿、报表、合同及全部会计资料等）；按期检查会计档案的保留状况；
财务部职责定位
负责财务印章的管理。2.12固定财产管理
成立部门固定财产帐户台帐；负责部门全部固定财产的核销管理。2.13收费管理负责成立物业部全部商户应收花费管理台帐；负责收取全部业主或使用人的花费，并开具单据；负责收取全部业主或使用人的水电表充值花费，并负责充值。2.14供方管理负责与财务管理有关的会计事务所、税务事务所、财产评估机构等供方的观察、评论和选择；负责财务类供方资源库的成立和保护管理；负责与财务管理有关合同的洽谈和草拟；负责与财务管理有关供方的协调、配合和联系。2.15其余工作与本部门职责有关的、公司交办的其余工作。
篇十四：财务人员的定位与责任
P> 财务部角色定位和部门职责a;财务部需要进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
财务部角色定位和部门职责11、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。5、做报销明细账，现金流水账。财务部角色定位和部门职责21、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;4、熟练开具增值税发票;财务部角色定位和部门职责31.金蝶系统销售单据审核;2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废
及红字发票处理;3.购票，录入发票，认证发票;4.汇总数据;5.工商税务数据报送，必要时外出;6.未结款的定期梳理催促;7.系统进销存的录入;8.完成上级安排的其他工作。财务部角色定位和部门职责41、会计日常工作，各项凭证报表的制作;2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务部角色定位和部门职责51、办理公司工商注册相关手续2、银行事项办理3、开具发票4、做账报税5、其他相关工作财务部角色定位和部门职责61、负责公司进出口业务成本核算;2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;
3.负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;4、完成其他日常事务性工作。财务部角色定位和部门职责71.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;财务部角色定位和部门职责
篇十五：财务人员的定位与责任
P> 财务部职责定位TTAstandardizationoffice【TTA5AB-TTAK08-TTA2C】
1.部门使命是物业部的财务管理与资金运营中心，它通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持，并获取最大经济效益。
2.部门职能财务制度和会计核算体系的建立和完善
贯彻执行公司的各项财务管理制度，在此基础上修订、完善，并组织实施；建立物业部内部审核制度，审核财务收支；按会计制度稽核原始凭证、会计凭证、会计帐簿，实行会计监控，保证会计核算的真
实性、合法性与正确性，以及手续的完备性；审核会计报表的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系，提供准确的财务信
息；根据会计报表和其它相关信息，开展财务综合分析，为公司领导层提供决策信息；对财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行。
财务预、决算管理编制物业部年度、季度、月度财务预算；监督预算执行结果，每月度、季度、年度对财务预算执行状况进行分析，提出合理化
建议。成本管理策划、建立、完善物业部全成本与责任成本管理体系，管理和控制项目整体成本；负责财务费用的管理及其成本控制指标的制定；参与管理费用的管理及其成本控制指标的制定；组织成本总体评估工作。会计核算编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会
计数据；核算部门成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表；进行财务决算及利润分配的核算；编制、上报年度、季度、月份财务报表。
业主/用户管理监控物业部对外经济合同及相关协议的签订；
建立业主交费台帐，逐笔登记业主各种款项的应收、已收情况，按月编制收费台帐明细表；；
定期与客服部核对应收及已收费用明细表，并及时报送应收款项催缴明细表；完善业主用户资料，编制收款日报表，编制销售会计凭证。
费用支付管理审核、监督部门各项费用支出；按照公司财务规定和相关合同条款对外支付和结算。
资金管理组织制定部门年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排
资金支付；监控各项款项的收取工作，确保资金及时入账；负责银行对帐，保证资金的安全；负责日常库存现金的管理。
税务管理研究和掌握国家税收政策，收集税收政策变化情况，开展分公司税务筹划；按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜；对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实；按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续；整理并向税务机关报送所需的资料。
往来资金管理负责外部单位和公司往来资金关系管理；负责每月往来帐对账记录、核对并存档；及时清理往来，对问题资金提出处理意见。
统计与经济活动分析负责对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公
司统计报表；参与经济分析会，提出财务相关分析意见与改进建议；组织开展经济指标分析与经济效益测算，为公司战略决策提供依据。
财务档案管理整理、装订并保管会计档案（收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合同及所
有会计资料等）；
定期检查会计档案的保存情况；负责财务印章的管理。
固定资产管理建立部门固定资产帐户台帐；负责部门所有固定资产的核销管理。
收费管理负责建立物业部所有商户应收费用管理台帐；负责收取所有业主或使用人的费用，并开具票据；负责收取所有业主或使用人的水电表充值费用，并负责充值。
供方管理负责与财务管理相关的会计事务所、税务事务所、资产评估机构等供方的考察、评价
和选择；负责财务类供方资源库的建立和维护管理；负责与财务管理相关合同的洽商和起草；负责与财务管理相关供方的协调、配合和联络。
其他工作与本部门职责相关的、公司交办的其他工作。
篇十六：财务人员的定位与责任
P> 公司财务部定位及职责岗位公司财务部的定位与职责
一、公司财务部的定位
1、公司财务战略的规划和实行部门；成立起支持公司战略展开的财务战略系统并组织实行，以保证公司的可连续展开。
2、公司财务组织与系统管理部门；组织并成立起合适公司展开的组织和管理系统，以实现公司财务组织系统的优秀运行。
3、公司财务指导、效力部门；公司财务部应在财务专业领域为各部下公司供给业务指导和专业效力，包含：供给税收筹备、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验沟通等，以提升公司整体财务管理水平。
二、公司财务部职责
会计信息管理；负责公司会计信息管理工作，为公司战略展开、经营方案及投资方案等重要决议供给财务信息支持。
估算管理；负责组织公司全面财务估算的编制、实行、监控及剖析工作。
财务筹备；负责公司财务筹备，组织公司财务制度及内控建设、财务展望、财务剖析及本钱控制工作，成立公司财务风险监测与风险管理预警系统。
投资管理：成立完美公司投资管理系统，监察公司投资管理活动，以降低投资风险，保护股东权益。
财产管理；对公司及各公司财产管理状况进行指导、监察和检查，出具按期财产剖析报告，保证公司财产的安全和完好。
税收筹备；成立并完美公司税收管理系统，组织和指导公司及各公司的税收管理和税收筹备工作。
1.组织与系统管理；负责公司财务系统组织机构的设置；组织财务系统人员的培训、升迁、调换、查核工作以及公司财务系统的团队和文化建设。三、公司财务部主要职能模块功能
1
公司财务部定位及职责岗位
〔一〕会计信息1、财务信息1〕实时采集和整理公司各公司的财务会计信息，编制公司归并报表；2〕为公司决议、经营管理和利益有关者供给实时、正确、全面、真切的全公司会计报表信息，反应各成员子公司的经营成就和公司整体的经营成就、财务状况和现金流量；3〕财务资料的整理和保存。2、会计核算管理1〕依占有关法例和公司公司的规定，拟订公司公司的会计核算制度，并提出或鉴定所属公司的会计核算制度。2〕参加、指导、审查公司各公司会计核算制度的拟订，并保证其内容与全公司的会计核算管理原那么及国家有关的会计法例相符合；3〕从会计核算制度、会计政策上一致公司各公司层面财务系统的会计核算方法、口径和财务剖析指标；4〕组织公司公司本部的会计核算、年关决算。
〔二〕估算管理1、拟订、改正和完美公司估算管理制度；组织全公司的估算工作，对各公司经营估算进行评审，编制公司投融资估算和资本估算；参加经营方案的组织和审查工作。2、在董事会、估算管理委员会、绩效查核领导小组受权下参加各公司估算查核。3、编制公司本部的财务估算。
4、对各公司估算调整申请和方案进行审查，并报请公司估算管理委员会审批。5、对公司公司的估算履行状况进行动向追踪监察及目标管理，按期达成估算执
2
公司财务部定位及职责岗位
行状况剖析报告，找出存在的主要问题，并提出建议或改进建议。
〔三〕财务剖析成立与完美公司系统财务剖析系统与制度，并监察其实行。推动与实行在公司部下各公司的管理报表剖析系统、剖析模板、财务评论系统及财务预警剖析系统的设计及一致工作。按期对整个公司公司的财务状况、盈余能力和现金流量状况进行剖析，并形成书面报告；对所属公司财务剖析报告进行剖析评论。对公司投资工程进行财务策略剖析，为工程运作供给财务支持。进行与公司有关行业及竞争敌手的财务剖析，找寻对比的标杆公司及标杆指标。研究公司财务状况，成立公司财务管理预警系统。推动财务剖析会在公司和各公司的召开。
〔四〕本钱花费管理拟订公司各项本钱花费估算和管理制度，指导各所属公司成立和完美本钱花费管理制度。推动并保证公司及各公司本钱核算系统的标准性和合理性；拟订公司本钱花费剖析制度,对本钱花费进行专项剖析；采集公司各家产本钱管理的有关信息，对公司各公司本钱履行状况进行剖析，为公司财务剖析供给支持；在各所属公司实行本钱花费剖析制度。
1.对公司及各所属公司的本钱花费履行状况进行监察。
3
5.额本钱或目标本钱，
公司财务部定位及职责岗位
指导各公司本钱控制水平设置定控制因内部管理或流程
4
公司财务部定位及职责岗位
要素致使的定额本钱上涨配合有关部门做好专项本钱工程及指标的管理和剖析工作
〔五〕财产管理拟订、完美公司平时的财产管理制度，并依法区分公司公司与各所属公司之间的管理权限。监察各单位财产管理制度的履行状况，包含公司所属各公司财产的经营、管理和处理状况；剖析公司公司的不良财产和低效闲置财产状况，提出盘活或整合方案；负责对有关财产处理进展状况进行按期统计剖析和报告；按期或不按期组织并检查公司及各公司的财产清点和清理工作
〔六〕税收管理研究行业及地区财税政策，为决议层供给专业性建议。协调同税务部门的关系。负责整个公司的税收筹备工作，充足利用国家的税收优惠政策，降低纳税本钱，防备与控制纳税风险参加公司公司及其所属公司的重要投资、筹资、产权交易等重要涉税问题，并对其税务可行性提出建议或建议
1.指导公司各所属公司合理安排税务工作，对各所属公司进行纳税状况的检查，并对检查中发现的问题，提出整顿的建议和建议。
2.3.负责公司税务管理制度的实行和运行并对公司所属公司的税务管理制度、重要涉税文件、资料进行存案6.7.办理公司本部的税务问题，负责公司与税务部门的公共关系，协调成员公司
5
公司财务部定位及职责岗位
与所属税务机关发生的税收争议对公司公司和各所属公司的纳税状况进行剖析并提出剖析报告。培训并负责提升公司所属公司税务会计岗位人员的纳税知识和税务操作技术，使之具备并保持应有的专业胜任能力。
四、公司财务部组织机构图
公司分管财务副总裁
公司财务总监
公司财务管理部公司资本管理部
会
财
预
资
成
税
融
结
计
务
算
产
本
收
资
算
信
分
管
管
管
管
中
中
息
析
理
理
理
理
心
心
6
篇十七：财务人员的定位与责任
P> 财务工作岗位职责财务工作岗位职责1
1、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理；
2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、负责公司所有成本及费用相关财务管理；5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
财务工作岗位职责2
1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;
3.负责组织大区配件库存的`年度大盘点;4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提8.年度佣金预算准备;9.其他日常工作及上级交代的任务;
财务工作岗位职责3
1、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等；
2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表；3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展；4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率；
5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题；
6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报；
财务工作岗位职责4
1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提8.年度佣金预算准备;9.其他日常工作及上级交代的任务;
财务工作岗位职责5
1、负责执行公司物业的的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度；
2、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作；
3、公司预算的制定和执行，分析实际差异以确保有效执行；
4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的___利用率；5。负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润；
6、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解；
7、准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析；
8、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理；
9、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。
财务工作岗位职责6
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、认真检查和督促日常会计核算工作;3、建立健全企业内部财务管理、内控制度并组织实施，主持企业财务管理及内部控制工作;4、负责组织公司的全面预算管理工作，并监督预算执行情况;5、领导交付的其他工作事宜。
财务工作岗位职责7
1、严格遵守公司规章制度、财务准则、资金管理制度。2、审核供应商应付款项、登记供应商台账等。3、ERP数据录入、维护线下统计报告。4、办理银行付款业务。5、跟踪银行往来、按日整理每日收付款资料。6、备用金管理。7、登记现金银行日记账。8、领导安排的其他工作。
财务工作岗位职责8
1、报表编制与分析、管理：经营月会报表编制，过程分析，支持统筹的操作流程规范、制度制定;
2、每月资产负债科目清账查核、统筹，掌控月末关账工作进度，完善系统设置和作业流程;
3、费用检核、成本专案分析、投资回报专案测算4、公司存货及固定资产的盘点工作;5、统筹编制和管理年度费用预算、损益预算6、配合季度审计，年审;7、其他例行事项。
财务工作岗位职责9
1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；5、编制、核算每月的工资、奖金发放表；9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12、承办总经办交代的其他工作。
财务工作岗位职责10
1．负责店内的现金、支票、记票等管理；2．办理店内备用金清款工作；3．记录、分析每天银行收款帐务工作；4．协助收集整理预算编制、预算控制；5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；7．负责生鲜周转金使用的控制。主要工作：1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；2．负责店内的现金、支票等的管理和传递；3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；5．负责现金办公室（金库）的管理；
6．与总部财务部保持工作联系；7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。辅助工作：1．负责办公区域的清洁卫生工作；2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；3．传达公司政策、制度并检查落实情况。
财务工作岗位职责11
1、专业人员职位，能独立处理和解决所负责的工作；2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、准备、分析、核对税务相关问题；6、审计合同、制作帐目表格。7、资金预算、协调资金平衡；报表审核、确保上报数据准确无误；成本数据分析以及结账工作；税务上关注税收风险、协
调税务关系；年底进行年度预算、决算以及配合审计进行年度审计；同时协调税务及银行关系；
8、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
财务工作岗位职责12
1、负责全盘内账账务、编制记账凭证，按时完成月度结账处理，出具相关财务报表，准确提供财务数据;
2、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
3、财务相关档案资料装钉保管;4、完成上级领导交代的其他工作。
财务工作岗位职责13
工作职责：1、负责公司基础审计记账，日常进销核算统计，日常开支及进出账核算;2、审核工资核发，员工基本薪酬核算，基础财务核算;3、根据公司经营范围录入凭证、处理账务、编制财务报表;4、负责公司收入、成本、代收款、摊销计提等等方面的财务处理;
5、日常销售发票开具，税务报账清缴，员工社保核实清缴，月/年度财报统计
6、负责银行、财税、工商等相关工作业务办理7、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强二、任职资格：1、财务、会计等相关专业大专及以上学历;2、2年以上相关公司岗位会计工作经验，熟悉会计核算流程;3、有会计从业资格证书
财务工作岗位职责14
1、编制、审核各类原始凭证和登帐;2、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;3、协助财务预算、会计审计、内控管理、法人卡管理等工作:4、协助固定资产、实验耗材等盘点5、协助纳税申报、开具发票、发票保管等
6、完成上级分派的其他相关工作
财务工作岗位职责15
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。一、流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。二、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。三、材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算1、按计划控制工资总额的使用。2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。五、成本核算1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。六、利润核算及分配1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
篇十八：财务人员的定位与责任
P> 企业财务部定位与职责企业财务部的定位与职责
一、企业财务部的定位
1、企业财务战略的规划和推行部门；建立起支持企业战略发展的财务战略系统并组织推行，以保证企业的可连续发展。
2、企业财务组织与系统管理部门；组织并建立起适合企业发展的组织和管理系统，以实现企业财务组织系统的优异运转。
3、企业财务指导、服务部门；企业财务部应在财务专业领域为各手下企业供应业务指导和专业服务，包括：供应税收筹办、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验交流等，以提高企业整体财务管理水平。
二、企业财务部职责
1.会计信息管理；负责企业会计信息管理工作，为企业战略发展、经营计划及投资方案等重要决策供应财务信息支持。
2.预计管理；负责组织企业全面财务预计的编制、推行、监控及剖析工作。3.财务筹办；负责企业财务策划，组织企业财务制度及内控建设、财务展望、
财务剖析及成本控制工作，建立企业财务风险监测与风险管理预警系统。
4.投资管理：建立圆满企业投资管理系统，督查企业投资管理活动，以降低投资风险，保护股东权益。
5.财富管理；对企业及各企业财富管理情况进行指导、督查和检查，出具如期财富剖析报告，保证企业财富的安全和圆满。
6.税收策划；建立并圆满企业税收管理系统，组织和指导企业及各企业的税收管理和税收策划工作。
7.组织与系统管理；负责企业财务系统组织机构的设置；组织财务系统人员的培训、升迁、调动、核查工作以及企业财务系统的团队和文化建设。
三、企业财务部主要职能模块功能
企业财务部定位与职责
（一）会计信息1、财务信息（1）及时收集和整理企业各企业的财务会计信息，编制企业合并报表；（2）为企业决策、经营管理和利益相关者供应及时、正确、全面、真实的全
企业会计报表信息，反响各成员子企业的经营成就和企业整体的经营成就、财务情况和现金流量；（3）财务资料的整理和保留。2、会计核算管理（1）依占相关法规和企业企业的规定，拟订企业企业的会计核算制度，并提出或判断所属企业的会计核算制度。（2）参加、指导、审察企业各企业会计核算制度的拟订，并保证其内容与全企业的会计核算管理原则及国家相关的会计法规相符合；（3）从会计核算制度、会计政策上一致企业各企业层面财务系统的会计核算方法、口径和财务剖析指标；（4）组织企业企业本部的会计核算、年关决算。
（二）预计管理1、拟订、更正和圆满企业预计管理制度；组织全企业的预计工作，对各企业经
营预计进行评审，编制企业投融资预计和资本预计；参加经营计划的组织和审察工作。2、在董事会、预计管理委员会、绩效核查领导小组授权下参加各企业预计核查。3、编制企业本部的财务预计。4、对各企业预计调整申请和方案进行审察，并报请企业预计管理委员会审批。5、对企业企业的预计执行情况进行动向追踪督查及目标管理，如期完成预计执
企业财务部定位与职责
行情况剖析报告，找出存在的主要问题，并提出建议或改进建议。
（三）财务剖析1.建立与圆满企业系统财务剖析系统与制度，并督查其推行。2.推进与推行在企业手下各企业的管理报表剖析系统、剖析模板、财务讨论系
统及财务预警剖析系统的设计及一致工作。3.如期对整个企业企业的财务情况、盈利能力和现金流量情况进行剖析，并形
成书面报告；对所属企业财务剖析报告进行剖析讨论。4.对企业投资项目进行财务策略剖析，为项目运作供应财务支持。5.进行与企业相关行业及竞争对手的财务剖析，搜寻比较的标杆企业及标杆指
标。6.研究企业财务情况，建立企业财务管理预警系统。7.推进财务剖析会在企业和各企业的召开。
（四）成本开支管理1.拟订企业各项成本开支预计和管理制度，指导各所属企业建立和圆满成本开
支管理制度。2.推进并保证企业及各企业成本核算系统的规范性和合理性；3.拟订企业成本开支剖析制度,对成本开支进行专项剖析；收集企业各产业成本
管理的相关信息，对企业各企业成本执行情况进行剖析，为企业财务剖析供应支持；在各所属企业推行成本开支剖析制度。4.对企业及各所属企业的成本开支执行情况进行督查。5.指导各企业成本控制水平设置定额成本或目标成本，控制因内部管理或流程
企业财务部定位与职责
因素以致的定额成本上升6.配合相关部门做好专项成本项目及指标的管理和剖析工作
（五）财富管理1.拟订、圆满企业平常的财富管理制度，并依法划分企业企业与各所属企业之
间的管理权限。2.督查各单位财富管理制度的执行情况，包括企业所属各企业财富的经营、管
理和办理情况；3.剖析企业企业的不良财富和低效闲置财富情况，提出盘活或整合方案；4.负责对相关财富办理进展情况进行如期统计剖析和报告；5.如期或不如期组织并检查企业及各企业的财富盘点和清理工作
（六）税收管理1.研究行业及地域财税政策，为决策层供应专业性建议。协调同税务部门的关
系。2.负责整个企业的税收筹办工作，充分利用国家的税收优惠政策，降低纳税成
本，防范与控制纳税风险3.参加企业企业及其所属企业的重要投资、筹资、产权交易等重要涉税问题，
并对其税务可行性提出建议或建议4.指导企业各所属企业合理安排税务工作，对各所属企业进行纳税情况的检
查，并对检查中发现的问题，提出整改的建讲和建议。5.负责企业税务管理制度的推行和运转并对企业所属企业的税务管理制度、重要
涉税文件、资料进行备案6.办理企业本部的税务问题，负责企业与税务部门的公共关系，协调成员企业
企业财务部定位与职责
与所属税务机关发生的税收争议7.对企业企业和各所属企业的纳税情况进行剖析并提出剖析报告。8.培训并负责提高企业所属企业税务会计岗位人员的纳税知识和税务操作技
术，使之具备并保持应有的专业胜任能力。
四、企业财务部组织机构图
企业分管财务副总裁企业财务总监
企业财务管理部
企业资本管理部
会
财
预
资
成
税
融
结
计
务
算
产
本
收
资
算
信
分
管
管
管
管
中
中
息
析
理
理
理
理
心
心
篇十九：财务人员的定位与责任
P> 财务部角色定位和部门职责七篇大全财务部需要进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;以下是天涯涛WTT为您推荐。
财务部角色定位和部门职责11、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账-装订-出报表-归档。5、做报销明细账，现金流水账。财务部角色定位和部门职责21、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;4、熟练开具增值税发票;财务部角色定位和部门职责31.金蝶系统销售单据审核;2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;3.购票，录入发票，认证发票;4.汇总数据;5.工商税务数据报送，必要时外出;6.未结款的定期梳理催促;
7.系统进销存的录入;8.完成上级安排的其他工作。财务部角色定位和部门职责41、会计日常工作，各项凭证报表的制作;2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务部角色定位和部门职责51、办理公司工商注册相关手续2、银行事项办理3、开具发票4、做账报税5、其他相关工作财务部角色定位和部门职责61、负责公司进出口业务成本核算;2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;3.负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;4、完成其他日常事务性工作。财务部角色定位和部门职责71.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;
篇二十：财务人员的定位与责任
P> 财务人员岗位职责一、出纳负责全厂的出纳工作，即现金、银行存款的收支，现金、银行存款日记账的登记，银行未达账的核对。现金、支票的保管、工资的发放工作。另外，还负责厂收款时的日常管理和监督工作，确保现金、银行存款的安全和有关单据的保管、收发工作，并定期向财务经理和总经理汇报工作。二、会计
负责全厂财务电算化工作：凭证的出账、登账和结账，报表和账簿的打印。各项收入、成本、费用的归集、分配和核算。负责全厂发票的保管和收发工作；负责凭证、报表和账簿等有关资料的装订和保管工作，协助工资的发放工作。协助厂财务经理对全厂财务的管理工作。三、财务经理贯彻和落实厂领导班子的决议和精神，接受监事会的财务监督。负责液压厂的财务总核算，定期向厂领导班子汇报厂的财务状况，积极配合协助总经理施政，协助管理全厂的日常事务，对全厂的财务状况进行监控，协助总经理做好厂部的经营核算方案，对资金适用安全性进行跟踪和监控。另外，加强对出纳员收款现金收支的监管，使其保持良性循环。
仓库管理制度
（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库
3．物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
1/5
4．物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，钢材应涂色
标志，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产科使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题，要和时通知科长和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
（三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓
库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放
以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，
根据货物特点，
必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以和设备、容器和工具等负有经济责任和法律责
任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘
盈、盘亏等，保管员应和时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不
准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十
不”要求，使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋
余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应
经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，
明火作业需经保
卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，
二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材
劣用以和其他差错等损火，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核
算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规
定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
2/5
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格
不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。
常备
用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报和时。
21．允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到账、
卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的
开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的末了事宜和有关凭证，要列出清单三
份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由
原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
财产、物资管理制度
一、总则
1、财产、物资是本公司的一项重要资产，为加强财产、物资管理，确保各类财产、物资的有效使用，使财产、物资的购置、保管、调用、报损等环节有章可循，有规可依，本着谁使用、谁负责的原则，
特制定本制度。
2、本制度所指财产、物资为本公司所拥有的固定资产和单位价值在
100元以上的低值易耗
品。包括：办公用房屋、桌、椅、厢柜、空调、音响、车辆、电脑、电器、工具用具、仪表仪器、办
公用品等实物资产。
3、公司的财产、物资由总务科统一管理。负责财产、物资的购入控制、报帐录入、领用登记、修理维
护、清查盘点、缺失报损的责任认定等管理工作，并负责在财产、物资管理过程中不断总结经验，逐
步完善本公司的财产、物资管理制度。
4、财产、物资的使用科室是财产、物资的日常保管、维护责任科室，自财产、物资领用之日起，领用
（使用）科室（人员）即履行管理职责，科室主管对本科室所有财产、物资的有
3/5
效运转使用负责，并应保证本科室全部财产、物资的安全完整。
二、购置管理
1财产、物资购置按本学会财务制度规定，实行先申报后购置制度。即由需用科室申请，
总务科核实后加其意见，呈报本公司领导审批，有可替代闲置财产的，原则上不得购置新的财产；申
报手续不完备而购入的财产财务不予办理费用报销手续，不支付该项。
2、凡购入的财产、物资，须经由
验收，并由经办人填制“验收单”一式三联，一联
经办人的，一联总务科留存登帐，另一联连同发票和审批表一齐送交财务办理报销手续。
如
先借款后购物的，须持经学会领导审批的购物申请表到财务办理借款手续，
购物后，持经验
收单和发票到财务报帐。
3、财产由总务科财产管理员负责分类编号、建账、建立卡片和上牌。4、总务科财产管理员对新购财产，验收时必须核对发票与实物无误后，当即记入财产台账（内
容包括购置日期、单价、名称、供应商等），采购人在台账“经手人”处签名确认。5、总务科财产管理员根据财产类别编制代码登记财产电脑账，制作财产卡片，并在财产显眼处贴牌。新购财产实行先贴牌后使用。
三、领用调拨
1大宗财产、物品的领用，需由领用人填写“领用单一式三联”
，由领用人和所在科室主管
签名，送经学会领导批准后，到总务科办理领用手续。领用单一联总务留存登实物帐，
一联
领用科室（人）存，一联交财务存查。2、日常小件物品领用，由领用人在总务科设置的领用登记薄上签名品名）
（领用登记薄应有内容：
3、为提高财产使用效率，财产管理员根据各科室使用需要，在各科室间调剂闲置财产、物资，可以凭
总务科统一印制的有效凭证调动辖权范围内的各类财产，原使用科室不得拒绝；
如缺少有效凭证的，原使用科室可以拒绝调动；如财产管理员未按规定程序调动财产、
使用
科室也未加拒绝、造成财产管理失控的，总务科将追究双方责任。
4、财产调拨、维修、转移需填写“财产调拨（维修）单”和一式三联的“财产交接单”，财
产移交接收双方凭盖有总务科印章和该科室财产管理员签名的财产调拨
（维修）单交接财产。
交接时，应准确填写内容，填写无误后在交接单上签字确认，
第一联移交人作调出财产依据
保管，第二联接收人作移入依据保管，第三联于财产调拨入当天交总务科财产管理员作调账依据。财产调拨、转移未办理移交手续的，追究调拨人和保管人责任。
5、财产保管人员变动，必须办理财产移交手续，交接时原财产保管员提供所保管的财产清单，由总务
科主管监交，如总务科主管变动，由本会领导（或本会领导委托授权人）监交,
移、接、监交三者逐一清点实物与清单相符后,
在一式三份清单上签名，移、接、监各一份。
6、因财产维修、保养确需调出使用科室的，技术科室开具财产调拨（维修）单交调出科室，
待维修完毕后，由使用科室在维修单上签字，将财产调回。未办手续追究使用科室维修人员
责任。
四、保管、维修、盘点1总务科负责保管未领用和闲置的财产（包括：技术设备类和非技术设备类财产），同时要做好维护、保养工作。
4/5
2、技术性设备财产由各科室落实维修：非技术性财产损坏需维修的，使用科室应和时报告财产管理
员，予以落实维修。
3、财产使用科室在做好日常保管工作的同时，在总务科的统一部署下必须每年对本科室所
有财产进行盘点、清查，做到帐、实、牌三者相符。对闲置、需报损、无牌财产、帐实不符等情况，
应和时报告财产管理员。盘点、
清查情况在财产清单上作好记录并保存。总务科负
责监督、检查对各科的财产使用、保管情况，并负责组织各科室每年（一般年终）对学会的财产进行
全面盘点、清查。
五、报损程序
由于技术革新淘汰的财产或盘点发现的短缺、损坏财产应和时做好财产报损工作。财产报损、
裁减由财产所在科室提出并填写财产报损审批表，财产管理员同意，
经技术维修处室鉴定，
总务科财产管理员、主管签署意见，经学会领导审批同意后，由总务科处理该财产，凡能出
售的，由总务科收回残值，交财务入账，同时从财产账面上减少相应的实物数量，经学会领
导审批的“财产报损审批表”必须保留存档备查。
六、管理责任认定
1、财产人为损坏（丢失），由损坏责任人承担损坏（丢失）赔偿责任，损坏责任人不能确定的，
由该财产使用科室主管和成员共同承担损坏（丢失）赔偿责任。赔偿金额由总务科牵头，协调
有关科室共同鉴定后作出。
2、财产先购买后申报的，新购财产未在3天内报总务科登记的，财产闲置、维修调拨未办
理财产转移手续的（移入、移出双方），财产管理员变动未办理交接手续的，对闲置、需报损、
无财产牌和账实不符等情况不和时报告总务科的，或总务科接报不和时处理的，任意变动财
产存放地的，未按财产报损（裁减）程序办理报损手续的，均属违反本规定；造成损失的追究责任人
赔偿责任。
3、办理财产转移手续后未和时报总务科财产管理员调账的，未按规定时间进行财产清查、盘点的，新
购财产未上牌先使用的，追究总务科的管理责任。
4、公司财务科责任指导检查、监督总务科按本制度做好学会财产、物资的管理、建帐、登帐、盘点、
处置工作。本制度自发文之日起执行。
5/5
【财务人员的定位与责任20篇】相关文章：
