下面是小编为大家整理的报销注意事项（范文推荐）,供大家参考。
1、
不同费用， 分不同单子列示、 填写。
如交通费、 招待费、 办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。
差旅费报销单据应按照飞机及车船费、 住宿费、 交通费、 餐补的顺序分类粘贴 ●每笔费用注明所属项目， 写在报销单的摘要里。
财务按项目核算费用。
●如属前期项目扩展费用， 可注明客户名称。
2、
报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全， 财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。
3、 若金额较小， 无法取得正式发票时， 应附说明， 并自行找正式发票冲抵， 报销时填写冲抵票据内容， 取得的非正式发票单独附在所有票据最后。
4、 每张原始票据后经手人必须逐张签字， 并有部门经理签字确认。
5、 出差在外人员， 每一笔借款后， 应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部， 并在票据上注明核销的是哪笔借款， 以便及时核销个人借款， 不影响下次借款。
即前清后借。
6、 各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的， 发票后请列出明细清单。
为便于管理， 应建立领用制度， 定期与财务部核对。
7、 办事处固定电话费（含上网费）
每月限报 300 元， 超出部分由办事处负责人自行承担。
根据当月项目实际情况和人员分配， 原则上掌握人均 50 元标准， 报销时列明上述情况。
8、 公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的， 借调期间享受借调岗位待遇， 并受借调部门部门经理/项目经理领导。
9、 工程人员原则上不报销请餐费， 若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人请示， 经批准后， 方可发生， 每月不得超过 200 元。
经工程负责人/直接上级领导、 当地市场负责人签字后， 财务方予报销， 否则费用自负。
10、 各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理， 报销票据接受办事处统一核查、 签字后寄回公司财务部。
1、
手机费：
按公司各职位手机报销的标准执行。
●超标部分原则上不予报销， 如确属工作需要， 报部门经理/项目经理/各地办事处主任，
经财务经理、 主管副总经理特批， 公司最多承担超标部分的 50％。
2、
交通费：
员工外出办事， 无论在公司本部或者在外地出差， 应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。
● 如遇特殊情况， 需要乘坐出租车的， 总部人员在出发前填写出租车使用申请单，列名出发点和到达地， 经部门经理批准后， 方可乘坐。
在报销时， 需将申请单附在车票后。
● 外地员工报销当地市内交通费时， 在限额内（部门经理 30 元/人/天， 其他员工 20 元/人/天）
实报实销。
如确属工作需要， 费用超标， 报部门经理/项目经理/各地办事处主任， 签字确认， 经财务经理、 主管副总经理特批， 否则超标部分不予报销。
在报销时， 每张出租车票上列名出发点和到达地， 并将出租车使用申请单附在车票后。
3、
关于差旅费报销注意事项：
●出差人员伙食补贴 40 元/人/天， 其中 20 元补贴不需发票， 金额直接列示于差旅费伙食补贴一栏， 另 20 元需要用正式发票冲抵， 在差旅费报销单 “其他”栏中填写， 并将发票(最好是餐票) 贴在最后， 在发票背面注明“餐补”
注意：
报销单上只需将实际票据的金额列出(如车船费、 住宿费、 交通费 20 元/人/ 天， 补助部分由财务核算， 合计总数由财务给出) ， 其中来往飞机场/车站的出租车费、机场建设费、 保险费应包括在车船费一栏中 业务招待费, 礼品费报销时填写费用报销单(财务留) ， 为便于审核需附有费用明细说明, 见附件格式。
(助理处存档)
● 单笔费用在 500 元以上的支出， 事先必须经主管副总经理批准， 方可支出。
否则一律不予报销。
1、 每周二财务接收报销单据， 周四由出纳对合格的单据予以报销。
● 要求所有员工对传递到财务的单据保证字迹清晰、 分类清楚、 金额准确， 签字齐全。
● 经财务审核不合格的单据要求， 经修正无误后必须最迟于周二下午返回财务。
2、
当月费用当月报销， 无论在京或外地人员， 所有单据必须当月及时送交财务， 跨月费用有权不予报销。
3、
金额为 1000 元以下的支出， 原则上不予预借款， 由办事人员先行垫付， 该支出执行报销流程。
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