项目公司组建方案7篇
以下是为大家整理的关于项目公司组建方案的文章7篇, 供大家参考选择。
项目公司组建方案篇1
一、公司背景：
随着国内经济的发展，广告业不断完善和扩大。我们广告公司的商业优势在于业务和方法的创新，这是恒源广告与其他广告公司的不同之处。首先，在向市场推出广告服务的同时，我公司还为XX科贸职业学院对广告行业感兴趣的大学生提供了一个实际操作平台。我们不以利润为唯一目的，在社会实践中有所收获才是我们真正的追求。
广告公司的发展战略一方面增强了我们的技术实力，为实现市场效益创造了条件。另一方面，公司的市场行为可以丰富学校的教学资源，其社会效应也会在一定程度上提高我校的知名度，从而形成良好的互动，促进科贸相关学科的发展。
二、公司名称：
1、公司名称：XXX广告公司
2、公司标识：XXX
3、公司性质：一家集制作、代理、策划、创意、调查、咨询为一体的媒体合资广告公司。
4、公司旨在帮助客户获得经济效益和社会效益。旨在通过公司科学、专业、诚信的服务，建立客户与市场之间最佳的沟通渠道，以客户有限的资金进行最经济的规划设计，使客户以最低的广告成本达到最佳的沟通效果。
5、公司目标：打造代表XX科贸职业学院大学生创业成就的窗口形象。
6、企业服务：
（1）专业广告服务为客户提供详细准确的行业咨询服务，包括数据调查资料和分析结论，使客户的投资更加科学合理，与消费者进行全方位沟通。建立内部研究机构，逐步建立自己的理论框架和知识体系，确立自己的文化内涵。成为与媒体战略合作伙伴、代理商的战争，完全买下媒体的大量广告空间和时间，我们向广告商单向推广和销售广告媒体。
（2）个性化商务服务是第一家将婚礼策划和营造节日气氛纳入其中的公司。为客户提供开幕式、节日、房地产展销、产品推广、大型活动策划，以及租赁大型气球、充气拱门、卡通人物等活动所需的宣传和动量工具。代理商联系小姐举办活动所需的礼仪，以及各种文艺节目。
（3）为客户提供准确、科学的市场调研，无需跑腿。我们为客户提供完善的效果测量，服务于用户利益：由于我们自身的特点，我们拥有业务成本优势。我们可以最大限度地减少客户所需的广告预算，实现真正的高质量和低价格。
三、目标市场：
广州市场及科贸所周边市场为目标市场。
四、目标客户：
初期目标客户主要分布在科贸学院附近的企业、店铺和生产门面业主。
五、期初发展模式：
方案一：联系部分广告装饰公司，寻求成立广告联盟。这是因为它们都具有规模小、孤立发展的特点。一些公司拥有媒体代理优势，一些公司拥有客户资源，一些公司具有区域优势。通过资本运营，实现横向组合，整合资源，降低成本，分担风险。集团化是中国广告业进一步发展的必然选择。通过各种方式形成强大的广告区域集团。通过规模化经营，优势互补，降低经营成本。这将有助于摆脱小公司自主发展的重复和犹豫，从而提高整体服务水平。这对我们公司的早期发展也有很大的帮助。
方案二：如果联盟不成功，我们只能以学院为基地，在初期抢占附近的各类广告业务。我们以设计、制作广告招牌为主，辅以一些具有一定规模和影响力的公关策划活动，吃掉大型广告公司没有时间考虑的零散业务，逐步成名。在发展中拓展长期业务。珍惜与客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的广告商成为明天恒远广告公司的志愿者宣传者。我们也可以尝试邀请客户参与分享，共同发展。
六、公司业务：
1、市场服务：市场调研和客户服务。
2、设计和制作：广告平面设计、店铺招牌制作、广告喷绘、产品包装设计和展示制作。
3、企业咨询：为客户提供广告策划和公关活动策划。
4、广告摄影：产品摄影、工业摄影、科技摄影、定位摄影等
5、客户租赁：大型气球、充气拱门、卡通人物等庆祝宣传工具。
七、到期后新业务：
1、开展数字广告业务，发展互联网广告。年，中国的互联网用户将超过数亿人大。这标志着基于新技术的互联网作为一种新兴的主流媒体，已经进入中国普通民众的经济和生活，并将以我们无法预测的速度继续增长，前景广阔。
2、大力推广和发展户外广告。引进高科技广告制作项目。
3、婚礼策划：婚礼策划，营造婚礼氛围。
八、经营策略：
1、公司的管理。保持运营效率是公司的主要管理主题。管理者需要关注管理改进、业务系统集成和综合绩效，以提高运营效率。
2、通过形象提升，强化公司形象，提高知名度，吸引客户，增强市场竞争力。这是战略的基本方向，使消费者对便利店有认同感，提高消费者满意度。
3、创造区域优势。其主要策略是通过区域经营扩大其在区域内的相对规模，在该地区获得更高的竞争地位，谋求更好的生存空间，奠定有利的基础，进而扩大其经营范围。
4、善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点。
九、操作障碍：
1、资金不足导致公司基础设施落后。
2、作为一家新兴的广告公司，它正处于资本投资时期和市场发展的初级阶段，这是它很难获得利润的主要原因。
3、公司团队整体实力有待进一步提升。
4、人气不高。
十、成本会计
俗话说，“成本会计”；不要打毫无准备的战斗。投资前做好充分准备，可以降低后期运营中出现意外情况的概率。资金、人力、场地三个环节出现问题，将直接影响公司的发展。初期我们需要投资10万元。经过竞争性选拔，确定人员数量为12~13人。场地面积：约50平方米。〔1002〕〔1000〕席。组织结构：
恒源广告公司属于知识重于资本的知识产业，其成立和发展需要合理调动整个科贸院的一切优势资源。
管理部：负责公司内部管理、进度分配和发展规划。
技术部；新闻传播系、美术系：负责广告平面设计、店铺招牌制作、广告喷绘、产品包装设计、展示制作。
市场部；中文、文学和新闻传播部：负责公司对外广告和形象策划。提高公司在社会上的知名度。市场调研、分析和研究。
信息部；经济、贸易和管理部、计算机和信息部
项目公司组建方案篇2
1 项目公司组建方案
1.1 项目公司组建计划
项目公司组建时间：若我公司成功中标，按照要求在接到中标通知书5个工作日内与发包人签订合作协议，并按梧州市相关政策在梧州市成立项目子公司。
项目公司注册资本： 1000万元。 项目公司注册地点：梧州市。
项目公司经营范围：项目公司为具有独立法人资格的公司，负责填埋场的建设、运营、管理等工作。
项目公司办公地点：办公地点拟设定在该填埋场内，方便工作上的沟通和联系。
1.2 项目公司的机构设置
根据我国基本建设程序和有关法规，对企业投资项目全面实施“法人负责、政府服务、行业监管、依法行政”的建设管理模式，我公司在本项目中标的前提下，由我公司组织成立梧州市生活垃圾填埋场填埋气资源化综合利用项目投资开发有限公司（下称“项目公司”）。项目公司作为我公司的子公司，就工程的建设进行投融资，组织工程建设、经营、管理及维护。
公司人员配置如下： （1）总经理：陈凤凯
任职资格: 华南理工大学环境工程专业本科学历，具有8年以上项目管理经验和9年以上填埋场及填埋气体收集运行管理经验，曾参与建设运行永州医疗废物处理中心工程项目、湖南省衡阳危险废物处理中心工程项目、深圳市下坪填埋场填埋气体收集利用项目，目前负责下坪填埋场碳减排项目及现场工程总负责人。陈凤凯先生在填埋气体收集利用方面拥有丰富的经验，并多次在国内填埋气方面作过相关培训讲座，分别于2010年和2011年受美国环保局邀请，作为专家出席了《全球甲烷行动合作计划》填埋气体收集利用培训班的进行演讲。
陈凤凯工程师证
陈凤凯学历证
陈凤凯学位证
（2）项目经理：刁兴兴
任职资格：中山大学环境工程专业本科学历，垃圾处理工程师。具有5年以上填埋气体收集运行经验。
垃圾处理工程师证
（3）总工程师：张尚勇
任职资格：拥有十多年工作经验，垃圾处理工程师。具有8年以上的填埋气收集运行经验，对现场施工管理有比较丰富的经验。
垃圾处理工程师证
项目建设管理公司职责：
项目公司为具有独立法人资格的公司，项目建设期内，项目公司承担项目建设单位职责，负责本项目建设所需资金的投融资及项目建设管理工作，主要如下：
1、编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施；
2、负责项目建设资金的筹措和管理；
3、负责对接地方政府和相关行业主管部门，依约办理与本项目有关的建设、管理等手续；
4、负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关单位依法履行合同；
5、按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档案管理规定建立健全本项目所有档案；
6、及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后评价报告；
7、负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。
1.3 主要机构职责
1.3.1 总经理职责
（1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2） 组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案； （3） 拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；
（5）制订公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师； （7）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）定期向董事会汇报工作；
（9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、环保、廉政等全过程对董
事会负责，对工程质量总负责，并组织完成项目建设过程中的相关工作。
1.3.2 项目经理职责
（1）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量、安全和文明工地的目标；
（2）协助总经理解决日常管理中的各类问题；
（3）负责建设项目质量管理体系和安全管理体系并组织实施；
（4）负责项目建设施工阶段及竣工验收合同阶段的组织、指挥和调度工作； （5）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、协调各部门日常管理工作。
1.3.3 总工程师职责
（1）经母公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术管理和质量控制； （2）协助项目经理建立项目质量管理体系和安全管理体系，并组织实施； （3）组织、论证、确定设计方案和初步设计的评审、施工图纸的会审，及对工程设计工作进行管理；
（4）负责组织施工组织设计，重大施工方案和重大变更的审核工作，负责现场重大质量、进度问题的处理；
（5）组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的推广及应用工作，组织优质工程的创建工作；
（6）负责对监理单位、施工技术单位管理的监督检查工作。
1.3.4 总经济师职责
（1）经项目公司总经理授权，负责项目建设成本的控制；
（2）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决定和项目建设成本管理工作；
（3）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施；
（4）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件的起草工作； （5）负责工程设计变更等审核；
（6）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管理工作；
（7）负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的初审与报批工作；
1.3.5 财务经理职责
（1）经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、融投资管理及工程审计工作；
（2）负责编制项目公司的财务报表、财务计划和预算方案；
（3）负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划；
（4）跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况；
（5）负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果，向总经理提交解决方案；
（6）主持项目内部的审核工作。
1.3.6
技术部职责
1) 负责工程建设相关手续的办理；
2) 负责工程质量、安全、进度和文明工地建设的组织与管理，制定相应的考核办法；
3) 负责编制、下达项目总体和阶段进度计划和目标并组织贯彻实施； 4) 负责组织交桩、图纸会审及设计交底工作； 5) 组织审核各个标段的施工组织设计和重大施工方案；
6) 负责工程施工变更立项，协助工程变更和计量等合同管理工作； 7) 负责对总承包和监理单位的日常管理工作； 8) 负责概算调整和优化方案的初步审查工作；
9) 负责新技术、新工艺、新材料和新技术的科研及推广应用工作； 10) 负责组织交工和竣工验收工作及工程档案管理。
11) 负责编写并组织修订手册、程序文件、及其他质量体系文件； 12) 负责拟订并执行年度质量工作计划； 13) 负责拟定并执行内部质量检查审核；
14) 组织各部门负责人执行管理评审后的纠正、预防措施，并进行跟踪和验证；
15) 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督其纠正；
16) 负责收集、分析、传递与处理与质量管理体系有关的数据的收集； 17) 负责监测、测量装置的管理与调校；
18) 负责提供与项目有关的技术文档资料建立、保管；
1.3.7 综合管理部职责
1.3.7.1 行政管理
1) 负责文件的收发、督办、文印和档案的整理工作；
2) 负责综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划、规章制度的起草工作；
3) 负责总经理会议、项目公司综合性工作会议的筹备和大型活动的组织工作，协调各部门的工作；
4) 负责承办、督办和检查总经理办公会作出的决议、决定和布置的各项工作任务的执行情况；
5) 负责与各级政府、行政主管单位业务往来单位的联络、协调、接待等公共关系工作；
6) 负责政府调研、法律咨询、宣传报告和精神文明工作； 7) 具体负责党委、劳动人事、监察和工会工作； 8) 负责项目公司机关行政后勤安全保障工作； 9) 负责项目公司领导交办的其他工作。 1.3.7.2 安全管理
1) 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规的标准。 2) 编制并适时更新公司安全生产管理制度并监督实施； 3) 组织或参与公司生产安全事故应急救援预案的编制及演练。 4) 组织开展安全教育培训与交流； 5) 协调配备项目专职安全生产管理人员。 6) 制定项目公司安全生产检查计划并组织实施； 7) 监督在建项目安全生产费用的使用。
8) 参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会； 9) 通报在建项目违规违章查处情况；
10) 组织开展安全生产评优评先表彰工作； 11) 建立项目公司在建项目安全生产管理档案；
12) 考核评价分包单位安全生产业绩及项目安全生产管理情况； 13) 参加生产安全事故的调查和处理工作； 14) 负责公司已完成工程项目的内部安全审核工作。 1.3.7.3 商务管理
1) 负责项目公司各类合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履约检查，信息、档案资料管理；
2) 负责组织实施与工程建设有关的招标活动及合同文件的编制； 3) 负责工程变更与索赔的审查与确认；
4) 负责工程造价及成本控制，实现工程造价控制目标；
5) 负责编制上报和下达总体、年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整；
6) 负责审查各类工程付款的申请并提出初审意见；
7) 负责办理工程结算、决算报告等编制工作，设计概算调整的初审与报批工作；
8) 负责项目参建单位的履约检查。
1.3.8 财务部职责
1) 根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理提交项目资本金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作；
2) 监督参建单位建设资金的使用，保证建设资金专款专用，不被挪作他用； 3) 负责执行工程预算和用款计划，申请和管理项目账户内资金，办理工程款支付手续；
4) 审计报销项目部日常费用支出；
5) 负责项目成本与费用的管理，开展财务分析，努力降低工程成本； 6) 参与合同管理，参加招标、评标和采购合同的谈判及经济合约的签订； 7) 负责项目代扣代做税收以及工程保险理赔的具体工作； 8) 负责项目公司固定资产核算、盘点、清查等管理工作； 9) 负责工程竣工决算的财务工作，参与竣工验收报告的编制。
1.4 项目公司管理与运营
1.4.1 项目公司管理原则
1）依据公司法，严格合同管理，按时完成所承担的责任和义务，维护自己的权利；
2）执行各种管理程序，规范项目公司、设计单位、监理单位、总承包单位的行为，使各单位严格执行有关法律、法规、规程、规章；
3）通过定期、不定期的安全、文明施工检查，纠正违章操作确保项目达到安全、文明工地标准。通过定期、不定期的进度检查，评估施工进度，及时调整施工计划和资源配置确保工程按里程碑事件实施。通过定期、不定期的质量检查，评估工程质量，调整施工措施、方案、方法、材料、人员、机具确保工程质量合格，争创市优工程。
1.4.2 项目公司财务管理与运营
1）项目公司的财务行为，会计核算符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计报告条例》、《企业财务通则》、《施工企业会计制度》、《企业会计具体准则》、《行业会计制度》；
2）制定资金使用计划，并根据资金使用计划制定贷款计划；
3）项目公司设立相应的财务会计机构，配足相应的会计人员，对企业发生的各项经济业务进行会计核算和会计监督；
4）做好财务预算收支计划、控制、核算、分析和考核工作；
5）依法合理筹资，合理有效的使用资金，提高资金使用效果。向招标人、投资者提供真实、完整的财务会计信息；
6）做好还贷和工程结算工作；
7）项目公司董事会定期检查项目公司财务工作，提高资金使用率。
1.4.3 项目公司人事管理
1）项目公司的人事管理符合因事设岗、精简高效的原则；符合权责统
一、相互制约的原则；符合业务经营专业化、科学化、程序化的客观需要；
2）在本公司找有相应资质、经验，经培训考核通过的人员，经项目公司经
理批准录用；
3）项目公司领导层实行年薪制，其他人员实行月薪制。采用年薪制的人员的工资由月岗位工资、月绩效工资和年终绩效工资和奖金组成。月绩效工资与上季度考核结果挂钩，年终绩效工资与年度考核结果挂钩；
4）采用月薪制的人员的工资由月岗位工资、月绩效工资和奖金组成，月绩效工资与上季度考核结果挂钩。
5）项目公司总经理制定岗位考核标准，考核工作每年一次，岗位职责表现的结果由总经理评定，工作目标的分解目标由部门主管领导评定。两方面的考核结果不合格者将被淘汰。
项目公司组建方案篇3
关于组建重庆市某某某集团
北碚农产品有限公司的方案
为认真践行市委、市政府赋予“把重庆市的农产品卖出去、卖得远、卖个好价钱，帮助农民增收”的使命。经集团公司研究，拟由重庆市某某某（集团）有限公司和重庆市诚合供销资产公司（北碚）合资组建重庆市某某某集团北碚农产品有限公司（以下简称北碚公司），现拟订方案如下：
一、组建北碚公司的目的1、完备重庆农产品国际国内经营网络。组建北碚公司有利于建立健全我市农产品在国际国内农产品市场中的经营体系，提升我市农产品品牌的影响力和知名度，扩大农产品品牌的市场占有份额。为将重庆的农产品卖出去、卖得远、卖个好价格，帮助农民增收提供坚实的基础。
2、推动北碚区农业产业化发展。组建北碚公司有利于推动当地农业生产的链条不断延伸，提高附加值。通过延长农业产业链条，可以从农产品加工和流通领域获得利润，增加农村新的就业机会，变资源优势为经营优势，大大地提高农民的收入水平和农业的比较效益。
3、搞活北碚区农产品流通。组建北碚公司将改善过去在农业生产中存在的“重种养”、“轻流通”的思想观念，高度重视农产品加工流通体系的建设，坚持“种养加”并重，大力推进“农工贸一体化”，以农产品加工流通业的加快发展推动当地农业生产和农村经济实现又好又快发展。
二、组建北碚公司思路
1、公司名称：重庆市某某某集团北碚农产品有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。
2、注册资本：600万元人民币
3、股权结构：重庆市某某某（集团）有限公司（以下简称某某某集团）和重庆市诚合供销资产公司（以下简称诚合公司）合资，其中某某某集团占51%股权，诚合公司占49%股权。
4、出资方式：某某某集团以现金方式出资；诚合公司以现金加资产方式出资，并将榨菜厂注册资本173万元，玉泉竹木加工厂供销社股份77万元，诚合公司参股的涉农企业诚合公司持有的资产股份约100万元作为注册资本出资。
5、经营范围：农畜产品的种植、养殖、加工、购销；农业生产资料经营及服务；电子商务；工业品、副食品、日用杂品经营；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；房产经纪、房屋销售、物业管理；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械、租赁及技术进出口等经营业务。
三、北碚公司组织形式
董事会。董事会由3人组成，其中：某某某集团选派2人，诚合公司选派1人；董事长由某某某集团委派的董事担任，董事长为公司法定代表人。
监事会。监事会由3人组成，其中：某某某集团委派2人，诚合公司委派1人；监事会设主席1名，由某某某集团委派的监事担任。
经营层。经营层由总经理、副总经理及财务总监组成。总经理由诚合公司提名，财务总监由集团公司提名，副总经理面向社会公招，董事会聘任。
办事机构。北碚公司拟设两科一室，即办公室、财务科、业务科。
四、经营发展方向及目标
发展方向：
1、构建北碚区域农产品营销网络。统筹重庆市区域农产品市场，与地处重庆“两翼”地区农村为主的农产品基地进行直接对接，建立农产品收购、贸易产业化布局。
2、推动北碚农业产业化发展。大力推进农畜产品种养殖业务，合理规划、科学布局、稳妥发展，组织推进农畜产
品加工、收购、销售业务。
3、建设农产品交易市场。建设农产品交易市场，搭建农产品流通平台，提供农产品仓储服务，服务三农。
目标：
1、三年内，与各北碚区各农产品基地、专业合作社对接，打造精品农产品配送体系，在北碚当地建立农产品精品连锁店3-5个。
2、三年内，构建区域农产品交易网络，建设农产品三级或四级交易市场2-3个。
3、三至五年时间，发展北碚当地的蔬菜、家禽等生产基地（加工配送中心）3-5个、专业合作社5-10个。
4、三至五年时间，公司资产达到5000万元，销售额突破1亿元。
五、投资效益分析
1、农产品网络建设效益。北碚公司成立后，将积极展开农产品销售网络建设，促进地区产业对接，实现重庆农产品区域整合，拓宽集团公司业务范围，达到重庆某某某集团整体规模的提升。
2、业务经营效益。北碚公司在三年时间内，通过区域型农产品产业链建设，带动北碚农业产业化发展，可将销售额提升上1亿元，3年后，集团可以通过按年8-10%的约定分红实现利润。
3、项目资金扶持。北碚公司将积极争取各类国家项目资金扶持，集团公司作为独资股东将享有相应权利。
六、风险分析及防范
1、经营风险。农产品范围宽泛，新组建北碚公司经营存在无定位、无市场的经营风险。为此，考虑北碚公司组建后首先确定主营农产品，着力打造核心经营品种，在成功经营的基础上再进行稳健拓展。
2、资金安全风险。经营过程中的资金安全是贸易型企业最大的生存风险。为此，北碚公司在经营中原则上采取采购帐期经营，防止资金安全风险。
3、品牌风险。由于集团公司目前没有形成自己的产业基础，也没有产品品牌，北碚公司在经营中存在“为别人做嫁衣”的风险。为此，采取品牌共有、自创等方式推进农产品经营，确保经营持续长效。
七、工作安排
﹙一﹚成立农产品公司筹备组
1、筹备组的主要任务：
① 召开参控股企业及预备会，达成投资共识；
② 组织填报《北碚农产品公司产业发展合作意向表》； ③ 落实注册资金；
④ 讨论、起草并通过公司《章程》；
⑤ 办理相关资产的评估和公司登记手续；
⑥ 落实成立各项准备工作；
⑦ 挂牌仪式及公司运行；
2、筹备组人员构成及挂牌成立时间：
筹备组组长:万仲成、瞿学敏
筹备组副组长: 陈永俊、胡光权、刘厚奎
筹备组成员：发改科、人教科、财务科、业务科负责人。二0一一年六月底，完成筹备工作。七月一日挂牌成立。
﹙二﹚召开股东大会
按实际出资情况，确定股东并召开股东大会，确定董事会、监事会组成人选。选董事会董事长、副董事长及董事；监事会主席及监事。
﹙三﹚召开董事会和监事会
1、确定董事会、监事会工作职责；
2、落实组成人员分工；
3、聘任公司经营班子；
4、批准公司内设机构设立；
5、批准公司发展战略；
﹙四﹚召开经理层工作会
1、确定公司经营管理方略；
2、制订企业规章；
3、落实组成人员分工及职责；
4、召开职工大会、部门经理会，组织实施工作计划。
项目公司组建方案篇4
***旅游集团公司（暂定以下简称公司），是由***人民政府按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关规定组建并授权经营***国有旅游资产的国有独资有限责任公司。公司隶属***人民政府，就授权资产对***人民政府负责，按照***人民政府的授权和赋予的职责，对***级国有旅游资产进行经营管理，保证其正常营运和保值增值。
***人民政府拥有自然风光和人文景观等有形资源和冠名权、特许经营权、政策等有形、无形的两大资源，运用市场运作的办法、经营的手段，把资源变成旅游发展的资本来运行。积极引进外资和民间资本，实现以资源换资金、以景点换资金、以经营权换资金，充分挖掘民资民力。形成旅游线路的重要景区景点抓过来，对旅游资产进行评估，国有资产以股份的形式交由旅游公司经营和管理，实行灵活的政策鼓励社会融资和招商引资，以股份的形式参与旅游公司的经营和管理。
以此解决资源分割、职能交叉、管理脱节、运行阻滞的现行管理体制和运行模式。
一、公司与政府的关系
***人民政府对公司行使出资人的权利，主要是：
（一）决定公司的设立，审查批准公司的公司章程。
（二）委派和更换公司的董事、监事、财务总监，任命董事长和监事会主席，决定其报酬和奖惩；根据公司董事会提名，考核审定总经理人选。
（三）审议批准公司董事会、监事会报告，年度财务预决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）对公司的分立、合并，增加或减少注册资本，变更组织形式、解散或清算做出决定。
（五）审查公司的经营目标和重大投资项目，考核国有资产营运情况，并在严格考核的基础上决定奖惩。
二、公司与有关部门的关系
公司的资产和财务接受***财政局和***国资部门的监督管理；旅游业务接受***旅游局的行业管理；风景名胜区建设项目开发接受***建设局、旅游局的规划管理；人事管理接受***委组织部和***人事局的指导；涉及文化、宗教、林业、农业、交通、国土资源、安监部门按照行业管理执行，涉及到计划、劳动、环保、社会治安综合治理等事宜，按国家和***有关法规、政策、规定，接受相关部门的管理和指导。其他方面事宜，按一般企业与政府部门的关系处理。
三、***人民政府授权公司管理的国有资产
（一）***人民政府及***政府有关部门投资到***内各风景名胜区形成的国有资产（***人民政府另有规定的不纳入）。
（二）国家有关部门投资到我***各风景名胜区形成并经同意和授权我***管理的国有资产（国家有关部门另有规定的不纳入）。
（三）***政府有关部门过去自办、直管的旅游性企业和投入的旅游性国有资产或国有股权。
（四）***人民政府拨给公司的资本金，***人民政府授权投资旅游项目的资金及其形成的国有资产。
纳入授权管理的国有资产包括旺业甸国家森林公园、王爷府博物馆（福会寺、咸应寺）、灵悦寺、龙泉寺、马鞍山国家森林公园。***国有资产及相应的国有股权（含***人民政府及***政府有关部门对这些企业的投资和这些企业向***人民政府及***政府有关部门借款形成的资产）。通过对上述景区进行区域界定、资产评估、产权剥离，完成给予公司的有关授权手续。
以上***级国有资产和国有股权由***人民政府统一授权公司经营管理，其资产评估工作和相应的资产确认、授权手续，可根据公司的组建实际，分批进行。
四、公司的主要经营形式
公司的经营分两个层次，公司本身只进行资产经营和投资，其所属全资景区进行旅游经营、服务及旅游项目的开发。
公司进行资产经营的主要内容有：
（一）按照国家和***人民政府的有关规定，通过资产重组、招商引资、出让、置换、参股、公司制改造等方式，发挥现有资产的最大效益。
（二）进行重大旅游项目的投资开发建设和招商引资。
（三）对与旅游相关的重要设施进行投资、参股。
五、公司的责任与权利
（一）公司承担的责任和义务：
1、履行***人民政府授权经营国有资产时规定的各项责任，保证授权经营国有资产的保值增值。
2、维护***人民政府作为***级国有资产所有者的权益，贯彻执行***人民政府关于发展旅游业的各项方针、政策。
3、以全部法人财产独立承担民事责任。
（二）根据***人民政府授权，公司享有以下权利：
1、独立占有和使用***人民政府授权经营管理的财产。
2、经***人民政府批准，对授权经营的财产进行投资、出让、对外参股、控股、租赁、抵押等处置和对全资子公司进行公司制改造。
3、公司对所属全资或控股企业享有出资者的权利，即重大决策权、投资收益权和上一页[1][2]经营者选择权。
重大决策权主要是对企业资产的重组、兼并、收购、出让、控股参股、公司制改造、重大投资项目进行决策。
投资收益权主要是对投资的收益享有所有权、分配权；对所属企业实行财务监督和投资监督，审批企业利润分配方案或弥补亏损方案。
经营者选择权主要是对全资和控股企业的"董事会成员、法人代表及财务负责人的任免
权或推荐权。对投资企业和控股企业提名的总经理人选进行审核，然后由所属企业任命。
公司对投资到其他企业的少数股权，依法享有有关权利和收益。
公司对所属企业的日常生产经营不直接干预，由企业自主经营。
六、公司的法人治理结构
公司按照《公司法》中国有独资公司的规定建立法人治理结构。由***人民政府行使出资者的权利，选聘任公司法人治理结构的主要成员。按照政企分开的原则，公司参照行政级别，按有关规定只享受政治待遇。
公司设董事会，董事会由5名成员组成，其中4名由***人民政府选派，由公司内部产生1名职工代表任董事。董事长在董事中产生，由***人民政府任命，为公司法定代表人。董事会向***人民政府负责。
按照《国有企业财产监督管理条例》，公司设监事会，监事会成员3人，由***人民政府委派，监事会主席在监事中产生，由***人民政府任命。
公司实行董事会领导的总经理负责制，设总经理1名，由董事会提名，报***人民政府审核后，由公司董事会任命。设副总经理2名，由总经理提名，董事会任命。
公司的党组织和工会，待公司成立后，按照党章规定和《工会法》设立。
七、公司内设机构及其职能与定员
（一）经理层。设总经理1人和副总经理2人（分别兼任景区经理），总经济师和总会计师各1人。
景区分设人文景区和自然景区。
（二）办公室。负责公司日常事务。设办公室主任（兼人事部经理）及文秘、档案、驾驶等办事人员。
（三）资产管理与计财部。负责公司资产的调查、登记、处置等资产管理工作和公司财务、计划、统计及下属企业财务报表编制汇总、编写财务年报等。设部经理和工作人员、会计、出纳各1名。
（四）投资开发部。负责公司投资、招商引资、参股控股项目的研究、项目管理的日常工作和信息搜集、整理工作。设部经理1名和项目工程师3名。
（五）、管理经营部。负责景区的规划发展，营销推介、经营管理。设经理1名，工作人员2名。
以上暂定员人，待公司业务拓展后，视需要再报请***人民政府正式定员。
八、公司人员选配及报酬
公司人员按下列条件及程序选配：
董事长：由***人民政府在***级有关部门及各地遴选政治素质高、组织能力强、懂经济工作的同志进入董事会，由董事会推举产生，***人民政府任命。
总经理：旗政府在自治区范围内聘善于旅游规划论证、熟悉融投资业务、精于旅游运营业务的综合素质人才担任。
副总经理及部门经理：在事业单位工作人员中优先选聘。
其他人员：通过有关部门调入或从***人才交流中心招聘。
凡到公司工作的人员，参照原行政级别及工资待遇，实行企业工资制。兼职的董事及监事，按规定不在公司领取报酬。
公司的办公经费和工资报酬及有关费用，从投资和持股企业收取资产收益或股权分红中解决。
九、公司注册资本
按授权经营的要求，公司注册资本6000万元。以评估的国有资产为注册资本金。
十、公司办公地点：
项目公司组建方案篇5
中环公司组建方案
一、 公司的组建概要
1．公司名称、住所、注册登记地
2．设立方式
3．经营范围、经营方式
4．经济规模（公司成立后的生产能力，营业面积，投资总额）
二、公司规划（未来五年的总体目标）
1．固定资产投资项目一览表及分项说明
2．公司组织机构规划图及说明
3．分年实施步骤和每年投资额（表、说明）
4．分年经济规模及经济效益预测
三、募集资金的建设项目
1．项目名称、施工地点、设计单位、施工单位、设备来源、开竣工时间
2．经济规模（生产能力、土地面积、建筑面积、投资额）
3．选定工艺技术的说明。
4．市场及投资必要性论证
5．申报文件、上级批准文件的名称、文号和日期，附复印件。
6．固定资金、流动资金需要量计算表，商品销售和成本利润计算表，投资回收计算表。
四、公司发起人
1．发起人名称、住所、营业执照、经营业绩、企业简历。
2．发起人的法定代表人姓名、居民身份证、简历
3．发起人的认股数，发起人协议书
五、公司组织建设
1．筹建公司的批准文件（文件名称、文号，日期）
2．公司组织机构和主要管理人员的任职简历
3．实现经济规模和盈利的组织保证体系说明
项目公司组建方案篇6
在市委、市政府主要领导的高度重视和强有力的领导下，市正在进行投资规模达上百亿元的城市基础设施建设。但当前市融资主体分散，融资势单力薄，容易与大型投资集团或者银行大额贷款失之交臂，为打通融资渠道进行大规模的融资，完善景洪市融资体系，增加城建融资实力，组建市投资控股集团有限公司势在必行。只有通过市投资控股集团有限公司的建立，通过整合由市政府投资组建的公司，形成融资集团公司，垄断项目融资，盘活现金流，做大、做强融资平台，高起点、高标准对外融资，启动大项目。通过组建专业的融资团队，优化景洪资源配置，在政府统一项目规划的前提下，有计划、有步骤的进行项目融资，推进城建融资。
一、集团公司的名称、性质
（一）名称
1、中文全称：市投资控股集团有限公司
市投资控股集团有限公司（简称“景投集团”）实际是市政府下属的市企业发展贷款担保有限责任公司、市城建开发有限责任公司、市城市投资开发有限公司、开发投资有限责任公司、市下属其他国有投资公司和准备筹建的市土地开发投资经营有限公司、市公路投资公司等市国有全资公司实施战略性组合的公司制国有独资企业集团，是市政府唯一的综合性投资集团公司，以参、控股方式带动社会投资。依照集团章程，经母公司批准，集团成员企业的名称均要冠以“市投资控股集团”字样。
（二）性质
集团按照“企业自愿、政府引导”的原则，将打造成直属市人民政府，由市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的大型国有独资企业，是市政府唯一的投资主体、融资平台和经营实体。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业（以下简称有关企业），逐步参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）进行规范。
二、组建方针和思路
集团是与景洪市政府下属的各个国有投资公司是母子公司体制的实施战略性重组的公司制国有独资企业投资控股集团，公司核心竞争力全面体现为股权经营和股权的动态组合。市政府下属的五家市国有投资公司和准备筹建的市土地开发投资经营有限公司等其他国有投资公司以资金优势、政策优势和资源优势、经营优势强强联合。五家股东在市人民政府、由市国有资产监督管理委员的领导下签署《组建集团协议书》，并合并财务报表。新的集团注册资本将达到5亿元，市场竞争力大幅提升。
增资扩股完成后，集团将建立科学规范的法人治理结构；积极引进战略投资者，带进资金以及先进的经营管理理念及客源；市委、市政府划拨优良资产交由集团公司经营运作并充实集团公司的资本金，由集团公司出资组建市土地开发投资经营有限公司、市公路投资公司等其他全资子公司。大力开发市范围内市政设施和公共性项目及土地储备和土地一级开发的投融资和经营管理；市政府授权市范围内市政资源特许经营权的管理和经营；休闲度假型旅游产品，推动大项目的建设和全市主要固定资产的投资等，标志着我市投融资迈出实质性步伐。
投资控股公司与其它产业公司的区别在于：产业公司经营的是有形的产品，而投资控股公司经营的是股权。在投资控股拥有了企业股权后，不断加强管理，提高企业的经营效益，通过资本经营实现增资扩股，增加现金流量。在新一轮改革创新中，支持公司发展的主要措施是：强化基础管理，不断提升管理水平；全面推进资产清理，加速资产结构调整；优化投资组合，增强投融资实力；强化资本运作，实现资本增值。
作为由政府出资主办的企业，集团在社会经济建设中将发挥杠杆作用，以政府投资拉动基础建设和基础产业增长，为国有资产重组和资本运作搭建投融资的平台，同时保持国有资本的保值和增值。
为了更好地发挥这一作用，集团将有序实施“大项目带动大发展战略”、“投资与资本运作并重战略”以及“布局展开、结构合理、适度控股、增强实力”的策略，充分发挥政府投资主体、融资平台和经营实体的作用，进一步加强和完善内部管理制度，构建集团化管理模式，实现投资的适度增长和效益的全面增长。投资公司在完成投资计划的同时，拉动社会投资，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，将为市内重大项目的建设提供强有力的支撑，推动全市固定资产投资和经济总量的增长。
市委、市政府要采取措施支持集团做大做强：一是向集团公司推荐好项目；二是划拨一些优良资产交由集团公司经营运作；三是充实集团公司的资本金；四是为集团公司提供政府信用背景，使市投融资集团公司尽快发展壮大；五是由集团公司出资组建土投、公投等其他投资公司；六是注重抓好集团公司自身体制机制建设。
在进一步理顺对集团公司的管理体制的同时，集团也应努力壮大规模和实力。一是完善集团化运行机制，强化集团化管理；二是突出抓好用人机制研究，吸纳聘用懂资本运作、资产管理等方面有专长的高级专业管理人才，依靠人才推动公司发展；三是选准项目，增强项目运作能力；四是通过资产重组，公司上市，发行债券，设立产业基金等方式，提高公司在资本运作等方面的能力。
三、集团公司的组建原则、方式和成员单位
（一）组建原则
1、事企分开。集团公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体。
2、合理配置资源。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化生产和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。集团公司依照《公司法》对有关企业逐步进行改建和规范，建立资本纽带关系，实行母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳步实施，保证队伍稳定和正常经营。
（二）组建方式
集团按照有关法律、政策、法规的规定，在市政府所属企业基础上组建。组建集团所涉及的成员单位，其有关国有资产（含国有股权，下同）均实行无偿划转，不再进行资产评估和审计验资。集团组建后，遗留问题通过清产核资逐步清理，妥善处理。有关财务关系的划转，按有关规定办理。
四、集团的注册资本、经营范围和法定住所
1、注册资本
公司的注册资本为人民币50000万元（具体由财政局核定）。
2、范围
①经营公司及其参股企业（以下简称有关企业）中由公司拥有的全部国有资产。市委市政府授权的对外合作合资项目的产权（股权）经营；负责涉及市建设的国内外融资；
②旅游项目的开发、物业管理、餐饮娱乐、商贸服务、宾馆住宿等相关产业的投资、建设、经营和管理。
④能源、交通、高新技术、环保产业、信息服务等相关产业的投资、建设、经营和管理。
⑤市范围内市政设施和公共性项目及土地储备和土地一级开发的投融资和经营管理；市政府授权市范围内市政资源特许经营权的管理和经营；
⑥市政府批准的市级行政机关、事业单位项目的委托建设、物业管理；市委市政府交办的重大建设任务等。
○7土地利用开发、项目投资、基础设施建设及城市基础设施的委托营运、经营管理、租赁、转让、股权出售。
○8其他业务。
3、法定住所
集团的法定住所：中国号。
五、集团成员单位及控股子公司架构
集团由市政府下属的市企业发展贷款担保有限责任公司、市城建开发有限责任公司、市城市投资开发有限公司、开发投资有限责任公司和市下属其他已成立和即将成立的市土地开发投资经营有限公司、市公路投资公司等市国有全资公司组成。
六、集团公司的管理体制
集团实行母子公司管理体制。集团与市下属各个国有企业是以资本为纽带的全资母子公司关系。按照《公司法》、国家企业集团试点有关规定、集团公司章程及相关制度，规范相互之间的权利义务关系，决定各控股子公司董事会的组成。
集团在制定集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是市委、市政府唯一的对外统一融资、对内统一投放的整合资源平台。
集团下属控股子公司是自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税的法人实体，具有独立的法律地位，独立承担民事责任，依法运营各自的独立财产，对外以自己的名义进行活动，在经营过程中发生的债权债务由自己独立承担。其财产彼此独立，各有自己的资产负债表。在财产责任上，各子公司也各以自己所有财产为限承担各自的财产责任，互不连带。但各子公司对集团承担国有资产保值增值责任，遵守集团章程，执行集团有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团依照法定程序检查、考核市下属各个国有企业业务经营和国有资产保值增值状况，并对集团公司下属各个国有企业的高级管理人员进行考核任免，对各子公司的重大事项拥有决定权。
集团要建立、健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，统筹管理核心业务，发挥集团整体优势，提高市场竞争能力。因为各控股子公司是独立法人实体，集团、各控股子公司应分别纳税，而且各子公司只有在税后利润中才能按股东占有的股份进行股利分配。
七、集团公司主要权限
1．集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。
2．按照国家有关规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
3．享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
4．按照国家有关规定，经市主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权、对外劳务合作权和境内外举办经济贸易展览会办展资格。
5．根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。
6．按照干部管理权限和程序，任免和管理集团公司总部各部门和全资企业的领导人员；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
7．统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。
8．市政府及有关部门授予的其他权限。
八、公司的组织机构
集团实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是集团的最高权力机构，董事长是集团的法定代表人。总经理是集团的经营者，由董事会聘任。集团制定集团章程，并按章程规定建立协商议事机构，协调解决集团发展的重大事宜。集团机构的负责人由总经理担任。机构的日常工作由集团公司的职能部门负责。
集团设董事长1名，由同志进行担任；副董事长2名，由、同志进行担任，其中同志任执行董事；董事4名，由 进行担任，其中同志任总经理，同志任常务副总经理，XX任副总经理；监事会成员3名，由、、进行担任，其中同志任监事会主席，同志任监事会副主席，同志任总经理助理兼职工监事；设财务总监一名，由同志任财务总监。
副总经理参与集团公司重大事宜的讨论决策，但不参与集团公司内部日常经营管理。待市土地开发投资经营有限公司、市公路投资公司成立，再由土投及公投的主要负责人担任集团公司的董事、副总经理。
景投集团主要领导班子成员
姓名集团公司职务现任职务
董事长人民政府市长
副董事长市人民政府副市长
副董事长、执行董事市财政局局长
总经理、董事新区开发投资有限责任公司副总经理
常务副总经理、董事开发投资有限责任公司融资总顾问
副总经理、董事市城建开发有限责任公司和市企业发展贷款担保有限责任公司总经理
副总经理、董事市城市开发投资有限公司董事长
监事会主席市审计局局长
监事会副主席市财政局市场中心副主任
总经理助理、职工监事开发投资有限责任公司行政助理
财务总监公司财务部副经理
（一）、机构设置
集团公司职能部门设为：行政人事部、战略发展部、投融资管理部、财务管理部，按各自职责负责集团公司的日常工作。
（二）、部门职能
1、行政人事部
行政人事部是公司沟通上下、联系内外、协调各方的综合管理部门，其工作性质是“参与政务、管理事务、做好服务”，主要工作任务着重体现在文秘、行政管理、后勤保障及人事档案管理、调动等方面。按集团化管理要求，业务对口委、市政府。
行政人事部拟定编5人（不含短期合同制员工），设部门经理1名，副经理1名。
2、战略发展部
战略发展部负责落实集团公司关于市委、市政府的发展战略，收集、分析与公司发展有关的信息，研究政策环境，为公司经营和资本运营决策提供依据。对公司决策的项目，在实施的过程中负责项目投资的前期策划、方案制定以及审查、论证工作。按集团化管理的要求，业务对口市市委、市政府。
战略发展部定拟定编8人（不含短期合同制员工），设部门经理1名、副经理1名。
3、投融资管理部
投融资管理部负责对外代表市市委、市政府统一融资及招商引资，对内统一投放、统一分配国有资产及资金对各个控股子公司。依据
经风险评估，经济效益好的项目的批文、规划、可行性研究报告及项目建议书对各大国有银行及商业银行进行融资。按集团化管理的要求，业务对口银行、企业。
投融资管理部拟定编6人（不含短期合同制员工），设部门经理1名，副经理1名。
4、财务管理部
财务管理部主要负责集团公司财务管理、资金监管及会计核算相关工作和指导控股公司的财务会计工作。负责参股项目资产管理工作，发挥“财务管理中心”作用。按集团化管理要求，业务对口市财政局。
财务管理部拟定编6人（不含短期合同制员工），设部门经理1名、副经理1名。
以上四部在初期人员控制在25人。
九、组建时间安排
（一）、公司成立时间
为尽快开展市城市建设项目融资工作，完成市委、市政府交办项目融资任务，集团公司成立时间不宜迟于年3月1日。
（二）、启动资金就位时间
市融资集团公司成立后，公司需及时进行融资运作，为尽快开展人员招聘、办公用品的采购以及项目接洽等工作，前期叁佰万元启动资金到位时间不宜迟于年3月1日。
（三）、人员就位
市融资集团公司成立以后，计划用一周的时间由政府直接任命的公司领导先后就位，历时半个月时间从市招聘相关人才，第一批工作人员就位时间不宜迟于年3月1日就位。公司人员就位以后，即开展公司针对银行的融资运营工作。
1、公司另拟聘我市的老专家、老领导若干名组成公司咨询委员会，聘请长年法律顾问对有关项目提供咨询意见，供市领导决策时参考。
2、公司在项目招投标等重大经济活动中接受人大、政协、纪委监察和社会各界的公开监督。
3、公司员工
公司核心领导层由市委市政府任命，其他人员实行社会公开招聘和选聘，公司领导层的薪酬由集团公司经营班子确定。
十、集团定位
为了体现所承担的特殊职能和任务，集团（即：投融资集团公司）明确把公司定位于市人民政府唯一投资主体、融资平台、经营实体三位一体未来上市载体。为此，集团针对经济发展需要投资拉动的特殊市情以及产业发展需要加大投入的现实情况，抓住投资方向要体现政府意图，围绕全市发展大局这个核心，把立足点放在重大项目和对经济带动作用强的项目上，着力推动大项目的建设和全市主要固定资产的投资。一是围绕支持和推进我市重大项目建设制定投资计划，二是按照政府及、市政府的战略发展规划和投资意图及时调整投资结构和扩大投资业务。为完成我市的固定资产投资计划，拉动我市的经济总量增长，支持我市的重大项目建设，起到强有力的推进作用，成为名符其实的“市政府唯一投资主体”。
十一、集团战略目标的推进
集团从成立之时起，就有其既定的主要目标和任务：以社会经济发展战略和产业政策为指导，按照市政府确定的年度计划和中长期规划，在基础设施建设、基础产业发展、支柱产业培育中履行政府出资人职责。为此，集团在发展过程中，按照市政府确定的年度计划和中长期规划，根据不同阶段的具体市情和公司自身能力，确立不同阶段的业务主体，在完成主业的进程中，推进公司分阶段滚动发展。
1、初级阶段:资本积累阶段。
成立初，从盘活存量，代人理财开始进行资本积累。在这一阶段，集团自有资金项目居少，委托项目居多；股权项目居少，债权项目居多，而且收益大部分来自债权，股权收益。资金主要来源于各商业银行将项目贷款注入集团，集团公司内部宏观调控放款给该项目的子公司，并收取一定的转让利息本金。同时，集团公司每年收取各个控股子公司的管理资金作为公司正常运作滚动本金。这时，集团一方面坚持大力推行现代企业制度，精心管理项目，认真落实投资计划，积极推进财政资金的资本化运作，确保实收资本的逐年增长；另一方面依托全市优良资产，千方百计筹措资金。在确保安全和稳定的前提下，完成业务、资产、机构和人员的接收和重组；制定集团公司发展战略和规划，处置不良资产；以市场为导向，以资本为纽带，深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，建立现代企业制度。
2、中级阶段：资本扩张阶段。
明确了集团作为市政府唯一投资主体、融资平台、和经营实体的定位，把公司的发展逐步转入资本扩张阶段，制定公司改革发展的总体思路：以服务于全市经济发展战略为大前提，坚持市场化改革取向，不断优化投资结构，提高资产质量，扩大融资总量，增强核心竞争力；行使投资决策权，项目融资权和资本经营三项权利，运用投资和融资两大手段，抓基础设施建设，培育基础产业，参与产业结构调整；确定重点投资方向为：旅游、能源、交通、城市基础设施、矿业、科技等领域。实施“大项目战略和投资与资本运作并重的战略”以及“布局展开，结构合理，适度控制，增强实力”的策略，按照“政府引导、主体明确、社会参与、市场运作”原则，争取在大项目推进和调整投资结构上取得明显的进展。
坚持走“集团化发展，构建集团化管理运行机制，加强对控股公司管理”的发展思路，坚持建立“集团体制，母子架构”的目标，坚持“投入资本化，项目公司化，资源股权化，主体多元化，产业集团化”的举措。进一步扩大投资领域，调整投资结构，形成有利于进一步规范政府投资行为和放大政府投资功能的集团化投资控股格局。
3、后期阶段：资本控制阶段。
对集团而言，开始进入资本控制阶段实质上为深化集团公司的母子构架，使集团公司与控股企业集权和分权上进一步清晰，既发挥集团公司整体效应，又发挥控股公司的投资积极性，降低投资公司的投资风险，使集团公司的整体运作更加安全、高效、充满活力。
十二、集团使命
集团用自己的业绩实践着自己的使命。一是积极发挥政府投资主体的作用，推动我市固定资产增长；二是积极发挥融资平台作用，筹集资金保障我市投融资建设需求；三是发挥公司在资信、机制和资本方面的优势，参与我投融资体制改革。在这个过程中，构建以能源、城市基础设施、矿业、旅游、金融等领域为主的投资版块。四是积极开展投资银行业务，实施业务创新。要充分认识开展投资银行业务对进一步完善投资公司业务功能，增强竞争实力，更好地发挥投融资平台作用的战略意义。积极开展企业并购、项目融资、风险投资、公司理财、投资咨询、资产及基金管理、资产证券化等投资银行业务，促进产业资本与金融资本融合，促进资源向优势企业聚集。
十三、财务管理和监督
（一）市融资集团公司执行财政部规定的财务会计制度。
（二）市融资集团公司的财务工作接受国家审计部门、财政部和市人民政府的监督。
十四、公司的经费来源
初期为市政府拨付的开办费，正常运行后经费来源于银行向项目贷款注入市融资集团公司，集团公司内部宏观调控放款给该项目的子公司，并收取不低于2%的转让利息本金；同时，集团公司每年收取各个控股子公司的管理资金作为公司正常运作滚动本金；各控股子公司按时向集团每年支付的股息同样作为集团的收益利润。集团公司将制定严格的内部经费使用管理办法并严格执行。
项目公司组建方案篇7
项目公司组建方案
一、项目公司的设立安排
1、股东方：政府指定出资人、社会资本出资方。 2.注册资金：30000万元。
3、出资比例：政府指定出资人出资占注册资本金的15%，社会资本方出资占注册资本金的85%。
4、出资方式：货币资金。
5、退出机制：项目合作期结束，政府按约定付清所有可行性缺口补助费用，在解除和清偿完毕所有债务、抵押、质押、留臵、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护引起的环境污染及其他性质的请求权后，社会资本方将项目公司所占股权转让给接收人。
二、组织框架机构
项目公司设立股东会、董事会、监事会及经营管理机构（行政部、计划财务部、安全监察部、运营管理部、建设维护部）。
1、股东会
项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
1.1股东会行使下列职权：
（1） 决定项目公司的经营方针和投资计划； (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（3） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（4） 审议批准项目公司的财务预算方案，决算方案； (5) 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (7) 对发行项目公司债券作出决议； (8) 对股东转让股权作出决议；
（9） 对项目公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；
（10） 经营期限的缩短或延长； (11) 制定和修改项目公司章程；
（12） 决定项目公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜； (13) 其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。
股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。
上述第(6)～(12)项，需经过代表100%表决权的股东同意方生效；其他事项，需经过代表三分之二以上表决权的股东同意即生效。
2、董事会
项目公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。 2.1董事会由[5]名董事组成，设董事长[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。
2.2董事每届任期三[3]年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其余下的任期。任何一方均可经提前十[10]日书面通知对方和董事会撤换由其委派的任何董事会成员。
不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。
2.3董事会对股东会负责，依法行使下列职权： （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的董事长；
（4）拟定公司的经营方针和投资计划； （5）制订公司财务预算方案、决算方案； （6）制订利润分配方案和弥补亏损方案； （7）制订增加或者减少注册资本方案；
（8）拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； （9）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬； （10）决定公司内部管理机构的设臵； （11）决定公司的基本管理制度；
（12）决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度； （13）审议批准与公司股东发生的关联交易； （14）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（15）决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项； （16）决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式； （17）公司的资金的使用、管理规则；
（18）其他股东会授予的职责应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(6)～(8)项、第(12)~(15)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事三分之二（包括本数）以上董事同意通过即生效。 2.4董事长的职权
（1）召集、主持董事会会议； （2）检查董事会决议实施情况；
（3）定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议；
（4）根据董事会决议签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件；
（5）经董事会授权，对内代表董事会签署有关文件；经法定代表人授权，对外代表公司处理有关问题。
董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但中国法律规定必须由董事长行使的职权除外。
董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。
2.5董事会会议
项目公司董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应当召开董事会临时会议。
（1）召开项目公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等，且应当在会议召开的十五[15]日前以书面形式发给全体董事和监事。
（2）项目公司董事会会议应当有五[5]名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。每名董事享有一票表决权，如果该名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。
3、监事会
监事会是项目公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。
3.1监事会应由[4]名监事组成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另设[1]名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为[3]年。
3.2监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。
3.3监事会每至少召开一次会议，两[2]名监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开的人数为两[2]名监事。监事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事或代表应当在决议上签名。
3.4监事会应拥有如下职权： （1）检查公司的财务；
（2）对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督； （3）当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正；
（4）列席董事会会议；
（5）《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。
4、经营管理机构
项目公司由总经理负责公司的日常经营管理。 4.1高级管理人员
项目公司设总经理1 名，副总经理2 名（甲、乙双方各委派1名）。总经理由乙方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。
项目公司设财务总监1名，由甲方推荐，报经董事会通过后聘请。 总经理、副总经理、财务总监每届任期三[3]年，可以连任。 4.2高级管理人员职权
总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：
（1）履行合资合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议；
（2）拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准；
（3）组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、经营计划、预算、利润分配方案、投资建议、资产收购或处臵方案、公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批；
（4）聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员； （5）依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件；
（6）拟定项目公司的薪酬方案并报董事会批准； （7）批准员工培训计划；
（8）拟订项目公司职能部门的设臵、职能划分方案； （9）其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。
副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 4.3行政部职责
（1）拟定公司工作计划、工作总结、基本规章制度和管理办法；起草公司行政管理方面的公文，撰写商务文稿，办理公文的打印、收发、登记、传阅、催办工作。
（2）负责公司办公例会、生产经营工作会议以及各种专题会议的会务准备，做好会议记录和整理会议纪要，必要时行文下发，负责公司会议决议和领导决定的督办和落实情况检查。
（3）组织公司重要活动，处理重大事件；负责公司的接待工作，维护公司公共关系；负责公司行政信访接待工作；负责公司上下之间的联系与沟通，协调部门之间的关系；负责外事沟通工作。
（4）收集、整理行政、公文、信息、人力资源和社会保障方面的法律、法规、 规章和政策。建设、维护信息系统，保障信息系统的正常运行；负责公司办公通 信设备的购臵和维护，负责通信线路的申请和维护；收集、整理、汇报公司的经 营管理信息，并按照领导要求，对有关信息组织专项调查研究，为领导研究工作 和决策提供综合信息资料；编写公司《大事记》，编发公司内部交流刊物；负责并指导公司各类文书、会计与技术档案等资料的收集、整理、归档、立卷管理以及销毁等工作；负责公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和报刊订阅工作。
（5）负责办公、劳保用品及礼品的采购和管理；负责项目公司所需物资采购 计划的编制、审核以及物资采购工作的实施；负责各类标志、信笺的印制、管理； 负责公司行政印鉴的使用和管理；组织做好安全教育，落实公司内部治安保卫、 消防安全工作。做好公司卫生、绿化、午餐供应工作；做好车辆使用管理工作。
（6）负责法制宣传、教育工作；对公司规章制度、合同和承诺进行合法、合 规性审查；负责联系公司法律顾问，提供日常法律咨询，处理起诉、应诉案件； 办理公司企业年检、变更、资质年检手续；办理商标注册、专利保护等手续；调 查有关企业资信；负责公司保密工作；协助办理股权转让、购并、清算和注销等 方面的法律手续。
（7）对公司组织结构的适应性进行分析，提出公司组织结构模式、组织机构、 人员编制和岗位设臵调整意见；负责组织理顺各部门间相关工作流程。
（8）负责公司外部人才储备体系建设；负责公司及分支机构定岗定编工作； 根据各部门人员需求，编制人员招聘计划；拟定招聘方案，选择招聘渠道， 对应聘人员进行初试；组织需求部门和专家复试并与需求部门确认录用对象；办 理新员工入职手续；审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用。
（9）进行培训需求调查，拟定培训计划；建设培训师队伍；建立和完善培训课程体系；组织培训并对培训效果进行跟踪评估；对各部门内训情况进行考核；负责员工职业生涯规划及内部人才梯队建设；负责专业技术人员职称评定、申报和聘任工作。
（10）负责薪酬体系建立和调整；负责社保与福利费管理；负责薪资的日常管 理。
（11）建立完善考核体系，负责职工考勤，组织并监督各部门定期考核，统计 分析考核结果，受理投拆，根据考核结果提出奖惩建议。
（12）拟定员工手册；负责办理人员任免、晋升、奖惩、调动、辞退等相关手 续；劳动合同管理和劳务争议、纠纷处理；员工档案管理。
（13）协助项目公司领导组织制定项目公司的中长期发展战略和发展计划，定期提 供战略分析研究报告；收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，为项目公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。
（14）负责企业文化体系设计和组织实施。 (15)拟定和执行本部门相关管理流程、、月度工作计划；拟定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团队的建设、培训、考核等；内部资料管理等其 他内部事务。负责根据物资采购计划，控制采购成本。
4.4计划财务部
（1）收集、整理国家、地方政府和政府部门关于统计、财政、税收、货币、
会计、财务管理方面的法律、规章和政策；制定项目公司计划、统计、会计、财务管 理方面的规章制度；拟定改善项目公司财务结构的计划、规划。
（2）负责编制、汇总、平衡和修订项目公司年、季度生产经营综合计划；制定经 营承包或目标考核方案；组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况。
（3）按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出 有关增收节支措施；组织召开季度和经济分析会。
（4）负责项目公司统计工作。
（5）负责公司的日常会计记账、核算工作；负责项目公司各种会计报表、统计报表的准确编制，负责项目公司报表的上报工作；负责项目公司的纳税申报工作。
（6）负责提出财务分析报告供决策层参考；负责项目公司财务预算的具体编制工作，负责项目公司部门的财务预算完成情况的分析工作；负责对项目公司部门预算考 评提出奖惩建议。 (7)负责项目公司内、外部一切资金的结算和调度；负责定期项目分析公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况；负责审核项目公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效；负责及时清缴各种税费；协助公司对外投资项目的财务分析与评价；负责项目公司短期投资（包括股票和债券投资）的管理；负责项目公司债权、债务和或有负债管理。
（8）负责拟定和执行本部门相关管理流程；拟定和执行本部门、月度工作计划；拟定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团队的建设、培训、考核 等；内部资料管理等其他内部事务。
4.5 安全监察部
（1）负责组织传达贯彻上级的安全工作方针、政策，负责项目安全管理文件的拟定工作，并检查执行和落实情况。
（2）负责编制修订项目公司安全生产发展规划，审核项目安全计划、月度安全计划、灾害预防和处理计划、项目安全事故应急预案、重要节点工程等工作。
（3）监督检查安全设施的施工和使用情况。
（4）组织安全检查活动，负责安全标准化的检查验收工作，对安全隐患要督促有关部门和单位制定整改措施并及时处理，实现闭环管理。
（5）参加组织对各类安全事故的调查和处理工作及工伤管理工作。 (6)负责组织新员工的安全技术培训工作，负责组织安排特种作业人员及安全管理人员的安全培训工作。 (7)负责安全内业资料的整理和存档工作，为领导和有关部门提供信息。
（8）负责安全生产考核工作、安全责任目标奖惩兑现、安全生产先进经验、新工艺新技术推广工作。
（9）负责组织开展“安全生产月”等活动，并监督实施落实。 (10)完成领导交办的其他临时性工作。 4.6建设维护部
（1）收集、整理国家、地方政府和政府部门关于工程建设方面的法律、规章和政策；制定公司工程建设、维护、巡查管理方面的规章制度，制订工程建设、维护、巡查计划并实施。
（2）负责组织工程维护项目的设计；负责运行、维护调度协调工作；负责参与项目后评估。
（3）负责巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、控制柜等配套设施正常运行；
（4）负责编制、实施维修养护计划；
（5）负责进行告知书、整改单的控制下发，对安装工程的施工安全、消防、工作面清洁等工作进行管理。
（6）负责填写排查记录、缺陷记录、检修记录，编制设施、设备的台帐，负责工程文件、资料的整理和归档。
（7）负责拟定和执行本部门相关管理流程；拟定和执行本部门、月度工作计划；拟定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团队的建设、培训、考核 等；内部资料管理等其他内部事务。 4.7运营管理部
（1）收集、整理国家、地方政府和政府部门关于资产管理方面的法律、规章和政策；制定项目公司资产管理方面的规章制度；依据公司战略，收集、研究资产运 营方面的经验和风险，提出资产运营方面的方案和建议。
（2）负责项目公司经营性资产的运营。 (3)办理施工所需各种许可手续的办理。
（4）负责项目公司各类固定资产的验收、登记、入库、建帐、建卡、维护、调配；组织固定资产的盘点和清查，编制统计报表；拟定资产报废、转让、报损、报失、 更新、回收利用等处臵方案，经批准后实施；参与项目公司运营阶段的固定资产 采购的招标工作；选择合适保险机构，办理项目公司财产保险手续。
（5）负责拟定和执行本部门相关管理流程；拟定和执行本部门、月度工 作计划；拟定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团队的建设、培训、考核等；内部资料管理等其他内部事务。
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